JPMorgan nâng mục tiêu giá cổ phiếu National Energy Services Reunited lên 19$

Investing.com - JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của National Energy Services Reunited (NASDAQ:NESR) lên 19,00$ từ 10,00$ trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với hệ số EV/EBITDA là 13,45x, đã thể hiện động lực mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện được định giá hợp lý dựa trên phân tích cơ bản toàn diện.

Công ty dự kiến kết quả quý 3 năm 2025 của NESR sẽ bị lu mờ bởi những cơ hội tăng trưởng đáng kể có thể xuất hiện trong thời gian tới và làm tăng đáng kể khả năng sinh lời của công ty. JPMorgan lưu ý rằng ban lãnh đạo trước đây đã chỉ ra tiềm năng đạt 2,0 tỷ đô la doanh thu hàng năm, so với ước tính hiện tại của công ty cho năm 2025 là 1,3 tỷ đô la. Công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,28x, cho thấy sự linh hoạt tài chính cho các sáng kiến tăng trưởng.

JPMorgan tin rằng NESR có vị thế tốt để giành được hợp đồng thầu fracturing Jafurah đang chờ xử lý ở Saudi Arabia, điều này có thể làm tăng đáng kể số lượng giai đoạn fracturing và thúc đẩy lợi nhuận. Công ty đã nâng ước tính doanh thu năm 2026 và 2027 lên 1,74 tỷ đô la và 2,0 tỷ đô la, tương ứng, so với ước tính của thị trường là 1,43 tỷ đô la và 1,46 tỷ đô la.

Mặc dù triển vọng dài hạn tích cực, JPMorgan dự đoán NESR sẽ không đạt kỳ vọng quý 3 năm 2025 do sự chậm lại tạm thời trong hoạt động Jafurah trước khi hợp đồng được trao. Ước tính EBITDA quý 3 của công ty là 66 triệu đô la, thấp hơn dự báo đồng thuận là 73 triệu đô la. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các số liệu sức khỏe tài chính chi tiết và 8 thông tin quan trọng bổ sung về hiệu suất và triển vọng định giá của NESR.

Mục tiêu giá mới cho tháng 12 năm 2026 là 19$ giả định cổ phiếu NESR sẽ giao dịch ở mức 4,0x ước tính EBITDA năm 2027 của JPMorgan, được chiết khấu lại một năm. Công ty nhận thấy rủi ro giảm giá hạn chế ngay cả khi NESR không thắng thầu, lưu ý rằng định giá hiện tại dường như bao gồm rất ít giá trị cho khả năng thành công của hợp đồng thầu. Với Điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể là "KHÁC" và khả năng sinh lời ổn định trong mười hai tháng qua, NESR thể hiện khả năng phục hồi trong các hoạt động lõi của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, National Energy Services Reunited Corp. (NESR) đã báo cáo thu nhập điều chỉnh quý hai vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,21$, vượt ước tính của nhà phân tích là 0,18$. Doanh thu trong quý đạt 327,4 triệu đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 315,97 triệu đô la và đánh dấu mức tăng 8,0% so với quý trước. Ngoài ra, doanh thu của NESR cho thấy sự cải thiện khiêm tốn 0,7% so với năm trước. Trong một diễn biến riêng biệt, Kuwait Drilling Company đã bảo đảm hợp đồng dịch vụ khoan tích hợp trị giá 200 triệu đô la ở Jordan với sự hợp tác của NESR. Chiến dịch bốn năm này sẽ liên quan đến việc khoan 80 giếng, thúc đẩy hợp tác của họ ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Trong khi đó, Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu NESR lên 13,00$ từ 11,00$, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Mặc dù giảm ước tính EBITDA năm 2025 và 2026, triển vọng tích cực của Piper Sandler phản ánh tiềm năng tăng trưởng của NESR trong khu vực MENA.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.