Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Tư, nhà phân tích Hardik Parikh của JPMorgan đã cập nhật mục tiêu giá cho Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ: PCRX), nâng nó lên 21,00 đô la từ 11,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Trong cơ sở lý luận được cung cấp, nhà phân tích đã khám phá các kịch bản khác nhau cho thuốc Exparel của Pacira, một loại thuốc giảm đau cục bộ được sử dụng trong kiểm soát cơn đau sau phẫu thuật.
Phân tích cho thấy rằng giá cổ phiếu hiện tại khoảng 26,00 đô la có thể quá lạc quan, vì nó dường như giả định rằng cạnh tranh chung sẽ không tham gia thị trường cho đến năm 2035 hoặc muộn hơn. Trong khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận ấn tượng 89% trong sáu tháng qua, theo nhà phân tích, quan điểm này bỏ qua các rủi ro cạnh tranh tiềm ẩn, đặc biệt là từ Hengrui/eVenus. Đối thủ cạnh tranh này có vốn hóa thị trường đáng kể là 40 tỷ đô la, một loại thuốc gốc được FDA phê duyệt, chiến thắng trong thử thách bằng sáng chế đầu tiên và đã tiếp thị phiên bản gốc của bupivacaine liposomJPMorganna từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu công thức này có giống với công thức được FDA phê duyệt hay không.
Kịch bản trường hợp cơ sở của JPMorgan, có xác suất 60%, dự đoán sự gia nhập thị trường chung vào cuối thập kỷ này, ước tính giá trị cổ phiếu của Pacira vào khoảng 19,00 đô la. Bao gồm các kịch bản ít có khả năng xảy ra khác, công ty tính toán giá trị cổ phiếu trung bình gia quyền khoảng 21,00 đô la. Định giá này chỉ ra một thiết lập rủi ro / phần thưởng không thuận lợi cho cổ phiếu của Pacira, đặc biệt là sau khi tăng giá đáng kể trong vài tháng qua, hiện vượt quá mức khi Hengrui / eVenus nhận được sự chấp thuận của FDA và giành được vụ kiện bằng sáng chế.
Báo cáo cũng lưu ý rằng các quy trình kháng cáo đang diễn ra và kiện tụng đối với các bằng sáng chế khác của Exparel có thể tạo ra sự tồn tại lâu dài đối với cổ phiếu của Pacira. Nhà phân tích cho rằng điều kiện thị trường hiện tại không có lợi cho Pacira, đặc biệt là với cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng 7,5 lần EPS đồng thuận cho năm 2025. Tỷ lệ EV/EBITDA của công ty là 7,72, với lợi suất dòng tiền tự do đáng chú ý là 16%. Trong khi đó, các công ty hoạt động khác của JPMorgan như BMY, MRK và PFE giao dịch ở mức bội số P/E chỉ cao hơn một chút, mà nhà phân tích ngụ ý có thể là những lựa chọn hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.
Tóm lại, trong khi JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho Pacira Pharmaceuticals để phản ánh khả năng gia nhập sau này của các đối thủ cạnh tranh gốc, công ty khuyên nên thận trọng do những thách thức khác nhau và rủi ro cạnh tranh mà công ty phải đối mặt. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Pacira, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và các chỉ số bổ sung thông qua InvestingPro, cung cấp các báo cáo nghiên cứu chi tiết và dữ liệu tài chính theo thời gian thực.
Trong các tin tức gần đây khác, Pacira Pharmaceuticals đã trở thành tâm điểm của nhiều nâng cấp nhà phân tích và cập nhật chiến lược. Truist Securities đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Pacira từ Giữ lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 25,00 đô la từ 8,00 đô la trước đó, sau cuộc họp với ban lãnh đạo và nhà đầu tư của công ty. Việc nâng cấp này là do thỏa thuận dự kiến với eVenus, dự kiến sẽ trì hoãn sự cạnh tranh chung cho Exparel cho đến khoảng năm 2036.
Đồng thời, các nhà phân tích của Needham nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Pacira và tăng mục tiêu giá từ 22,00 đô la lên 30,00 đô la, để đáp ứng các mục tiêu chiến lược năm năm mới của công ty và doanh thu sơ bộ cho quý IV năm 2024 vượt quá kỳ vọng. Mục tiêu "Con đường 5x30" đầy tham vọng của công ty nhằm mở rộng phát triển đường ống và thiết lập quan hệ đối tác nghiên cứu và phát triển, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hai con số trong doanh thu sản phẩm và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp 5% so với số liệu năm 2024.
Nhà phân tích của Raymond James duy trì xếp hạng Market Performance đối với Pacira, thừa nhận hiệu suất vững chắc trong quý IV của công ty và kế hoạch "5x30" của công ty. Bất chấp những điều không chắc chắn xung quanh thời gian tiềm năng và tác động của sự cạnh tranh chung đối với Exparel, các mục tiêu dài hạn của công ty dường như không coi đây là một mối đe dọa đáng kể.
Pacira cũng đã công bố FDA cho phép một Smart Tip mới cho hệ thống iovera° của mình để kiểm soát đau thắt lưng mãn tính. Sự bổ sung mới này cho hệ thống iovera° được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các dây thần kinh sâu hơn liên quan đến đau mãn tính, cung cấp một giải pháp không dùng thuốc để giảm đau lâu dài. Đây là một trong những phát triển gần đây của Pacira Pharmaceuticals.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.