Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com - JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Fastenal (NASDAQ:FAST) lên 41,00 USD từ mức 38,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập sau khi công ty công bố kết quả quý hai vượt kỳ vọng của thị trường. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 46,04 USD, và theo dữ liệu từ InvestingPro, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cổ phiếu đang ở vùng quá mua.
Nhà phân phối công nghiệp này đã đạt biên lợi nhuận gộp tốt hơn dự kiến trong quý, với JPMorgan hiện dự báo mức giá cao hơn trong quý bốn khoảng 6% so với ước tính trước đó là 4%. Điều chỉnh này tính đến việc tăng thuế Mục 232 đối với các sản phẩm kẹp. Công ty duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ, với biên lợi nhuận gộp 45% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ấn tượng ở mức 32%.
Hiệu suất tăng thị phần của Fastenal đang diễn ra như dự kiến, với các hợp đồng mới vượt kế hoạch nhưng số lượng ký kết FMI (Fastenal Managed Inventory) thấp hơn mục tiêu. Sự kết hợp giữa việc giành thêm thị phần và các hành động điều chỉnh giá đang thúc đẩy phần lớn tăng trưởng doanh thu của công ty trong bối cảnh mà JPMorgan mô tả là môi trường kinh tế vĩ mô trì trệ nhưng không xấu đi.
Ban lãnh đạo đã tái khẳng định quan điểm rằng biên lợi nhuận sẽ được duy trì khi việc tăng giá có hiệu lực, điều mà JPMorgan coi là một điểm tích cực khác từ kết quả quý này. Công ty đã tăng ước tính lợi nhuận năm 2026 cho Fastenal lên khoảng 2,5%.
Mặc dù triển vọng tích cực, JPMorgan lưu ý rằng định giá vẫn là một vấn đề đáng quan tâm, với Fastenal đang giao dịch ở mức gần 40 lần thu nhập trong 12 tháng tới và tỷ lệ giá trên tăng trưởng thu nhập gần 4x, mức được coi là cao theo lịch sử của công ty. Cổ phiếu đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận ổn định cho cổ đông. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 13 thông tin quan trọng về định giá và triển vọng tăng trưởng của Fastenal thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Fastenal đã báo cáo thu nhập Q2 2025, thể hiện kết quả hoạt động mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,29 USD, vượt dự báo 0,28 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 2,08 tỷ USD, vượt kỳ vọng và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên doanh thu của Fastenal vượt mốc 2 tỷ USD, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ cho khách hàng hợp đồng và những tiến bộ trong khả năng số hóa và thương mại điện tử. Biên lợi nhuận hoạt động đã cải thiện lên 21%, trong khi biên lợi nhuận gộp tăng lên 45,3%. Các nhà phân tích lưu ý rằng doanh số bán hàng kỹ thuật số của Fastenal hiện chiếm hơn 30% tổng doanh số, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty về đổi mới. Fastenal dự kiến tăng trưởng doanh số hai con số trong nửa cuối năm 2025, với khả năng điều chỉnh giá từ 5-8% vào cuối năm. Những phát triển gần đây này phản ánh khả năng phục hồi và vị thế chiến lược của Fastenal trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.