JPMorgan lạc quan về cổ phiếu Intertek trong bối cảnh xu hướng TJPMorganr thuận lợi và đòn bẩy thấp

Vào thứ Năm, JPMorgan đã đưa ra một bản nâng cấp cho Intertek Group Plc. (ITRK:LN) (OTC: IKTSY), chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập sang Tăng Tỷ Trọng và tăng nhẹ mục tiêu giá lên 55,00 GBP từ 54,00 GBP trước đó.

Nhà phân tích của công ty đã chỉ ra một số lý do cho triển vọng tích cực đối với công ty dịch vụ chất lượng và an toàn. Theo dữ liệu của InvestingPro , Intertek hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 24,8 và có vẻ bị định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của mình.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Intertek hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn của nhóm ngang hàng Thử nghiệm, Kiểm tra và Chứng nhận (TIC), đây là một điểm vào hấp dẫn.

Ngoài ra, công ty lạc quan về toàn bộ lĩnh vực TIC và JPMorgan rằng Intertek sẽ có sự tăng trưởng hữu cơ. Đối với năm 2025, sự đồng thuận giữa các nhà phân tích là tăng trưởng hữu cơ là 5%, trong khi JPMorgan ước tính tăng 6%.

Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 57,6% và đã cho thấy việc trả cổ tức nhất quán trong 22 năm liên tiếp. Người đăng ký có thể truy cập thêm 6 ProTips và các chỉ số tài chính chi tiết.

Tác động của thuế quan đối với hoạt động của công ty cũng đã được thảo luận. Intertek đã chứng kiến tác động tiêu cực khiêm tốn từ đợt thuế quan đầu tiên đối với hoạt động kinh doanh Softlines của mình, nhưng tác động đối với Hardlines và Electricals là tối thiểu. Với việc đưa ra vòng thuế thứ hai, nhà phân tích kỳ vọng tác động thậm chí còn hạn chế hơn.

Hơn nữa, có tiềm năng phục hồi trong lĩnh vực Xây dựng và Xây dựng của Hoa Kỳ, chiếm khoảng 10% doanh thu của Intertek, sau khi hoạt động ổn định từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024.

Sức khỏe tài chính của công ty là một yếu tố khác góp phần vào việc nâng cấp. Intertek được ghi nhận là có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với đòn bẩy tài chính dự kiến sẽ ở mức 0,4 lần vào năm 2025, thấp hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu 1,3-1,8 lần. Tổng đòn bẩy dự kiến sẽ ở mức 0,8x. Vị thế tài chính vững chắc này được coi là một chỉ báo tích cực cho hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty.

Điểm sức khỏe tài chính của InvestingPro xác nhận sức mạnh này với xếp hạng tổng thể "TỐT", được hỗ trợ bởi các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ bao gồm lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 24%.

Cuối cùng, UnJPMorgantes, chiếm khoảng 30% doanh thu của Intertek, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng của công ty do điều kiện kinh tế vĩ mô được cải thiện trong năm 2025. Với những yếu tố này, triển vọng sửa đổi của JPMorgan cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi của Intertek trong những năm tới.

Hiệu suất gần đây của công ty hỗ trợ triển vọng này, với tổng lợi nhuận 24,3% trong năm qua và Altman Z-Score là 8,67, cho thấy sự ổn định tài chính mạnh mẽ.

Trong một tin tức gần đây khác, Intertek Group Plc đã chứng kiến mục tiêu giá giảm xuống 51,00 GBP từ 54,00 GBP bởi CFRA, duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh dựa trên mục tiêu 12 tháng sử dụng tỷ lệ giá trên thu nhập năm 2024 là 21,8 lần, phù hợp với mức trung bình của các công ty cùng ngành. Điều này xảy ra khi Intertek báo cáo mức tăng trưởng doanh thu tương tự 6,3% từ tháng 1 đến tháng 10, được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định trên hầu hết các bộ phận.

Công ty cũng đã điều chỉnh triển vọng năm 2024 cho bộ phận Sản phẩm Tiêu dùng, hiện dự báo tăng trưởng doanh thu cao ở mức một con số theo đồng tiền không đổi, tăng từ mức tăng trưởng trung bình một con số dự kiến trước đó.

CFRA đã bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất của Intertek vào năm 2024, được thúc đẩy bởi sự mở rộng tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do ấn tượng. Công ty dự đoán rằng nhu cầu liên tục đối với các giải pháp Đảm bảo, Thử nghiệm, Kiểm tra và Chứng nhận, cùng với các biện pháp tiết kiệm chi phí, sẽ thúc đẩy hiệu suất trong tương lai của công ty.

Bất chấp mục tiêu giá được hạ xuống, CFRA vẫn duy trì xếp hạng Giữ, với lý do hạn chế tiềm năng tăng giá cổ phiếu hơn nữa vì cổ phiếu của Intertek hiện đang giao dịch trên P / E trung bình lịch sử ba năm của họ.

Cam kết của công ty đối với hiệu suất vững chắc và tăng trưởng trong lĩnh vực của mình được công nhận, với định giá thị trường hiện tại được coi là phản ánh những triển vọng này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.