JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu BNY Mellon

Investing.com — Vào thứ Hai, JPMorgan đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Bank of New York Mellon (NYSE:BK) với mức giá mục tiêu ổn định là 87,00 USD. Theo phân tích của InvestingPro, BK có vẻ đang được định giá thấp, với cổ phiếu giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 12,66 mặc dù đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý một của tổ chức tài chính này được báo cáo ở mức 1,58 USD, thể hiện sự cải thiện đòn bẩy hoạt động lõi so với cùng kỳ năm trước là 260 điểm cơ bản và tăng biên lợi nhuận hoạt động của toàn công ty lên 32,4%. Công ty, hiện được định giá 55,77 tỷ USD, đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu vững chắc 7,59% trong mười hai tháng qua. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy BK duy trì Điểm Sức khỏe Tài chính Tổng thể TỐT, được hỗ trợ bởi động lực giá mạnh mẽ và các chỉ số lợi nhuận.

Bank of New York Mellon đã trải qua sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước trong phân khúc sinh lời nhất của mình, Markets and Wealth Services (MWS), với biên lợi nhuận hoạt động đạt 49%. Tương tự, phân khúc Securities Services đã chứng kiến sự gia tăng biên lợi nhuận hoạt động lõi, cả theo quý và hàng năm, đạt 30%. Mặc dù có những lợi ích này, phân khúc Investment and Wealth Management (IWM), vốn là phân khúc nhỏ nhất của công ty, đã phải đối mặt với những thách thức, với biên lợi nhuận hoạt động giảm mạnh xuống 8% từ 13% trong quý một năm 2024.

Kết quả quý đã nhấn mạnh sự sụt giảm theo mùa trong thu nhập lãi ròng và sự giảm sút trong doanh thu phí, dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu suất thị trường. Mặc dù những thách thức này, công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ 2,42% và đã liên tục trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của BK, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ. Nhà phân tích đã chỉ ra rằng điều kiện thị trường đã không thuận lợi, gây ra rủi ro cho triển vọng doanh thu phí. Tuy nhiên, chi phí tổng thể đã được quản lý hiệu quả.

Hiệu suất suy giảm của phân khúc IWM, cùng với dòng tiền ra ròng từ tài sản quản lý (AUM), tạo ra một trở ngại đáng kể cho công ty. Trong khi tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, như được ghi nhận bởi InvestingPro, ban lãnh đạo công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, có thể báo hiệu sự tự tin vào triển vọng dài hạn. Thách thức của phân khúc này được nhấn mạnh bởi sự thay đổi quản lý gần đây, những tác động của nó vẫn còn phải xem xét. Nhà phân tích bày tỏ sự không chắc chắn về lý do đằng sau sự xấu đi của các chỉ số cơ bản trong phân khúc IWM và đặt câu hỏi liệu có thể cải thiện được hay không hoặc liệu việc rút lui khỏi kinh doanh có thể là cần thiết, lưu ý rằng các đối thủ cạnh tranh dường như đang hoạt động tốt hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Bank of New York Mellon đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý một năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,58 USD, vượt quá mức dự đoán 1,51 USD, và ghi nhận doanh thu 4,79 tỷ USD, cũng vượt qua mức dự báo 4,76 tỷ USD. Hiệu suất này đánh dấu mức tăng 26% so với cùng kỳ năm trước về EPS và mức tăng 6% về doanh thu. Ngoài ra, công ty đã ra mắt nền tảng AI mới có tên "Eliza", nâng cao khả năng công nghệ của mình.

Bank of New York Mellon cũng nhấn mạnh các đối tác chiến lược và nỗ lực đổi mới của mình như là động lực chính cho thành công tài chính. Về hoạt động của các nhà phân tích, công ty không nhận được bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào, nhưng báo cáo thu nhập tích cực phản ánh tốt về các chiến lược hiện tại của công ty. Hơn nữa, công ty dự kiến tăng trưởng thu nhập lãi ròng ở mức trung bình một chữ số cho toàn bộ năm 2025 và có kế hoạch duy trì tăng trưởng chi phí giữa 1-2%, không bao gồm các mục đáng chú ý. Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bán chéo và các sáng kiến AI trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.