Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của JPMorgan đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Cisco, duy trì mức giá mục tiêu 73,00 USD. Quyết định này được đưa ra sau khi phân tích chi tiết về triển vọng doanh thu của Cisco gắn liền với chu kỳ nâng cấp và làm mới Campus, được củng cố bởi việc ra mắt dòng switch Catalyst thế hệ tiếp theo, Catalyst-2026. Hiện đang giao dịch ở mức 64,62 USD và tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 66,50 USD, Cisco duy trì vị thế là một công ty hàng đầu trong ngành Thiết bị Truyền thông với vốn hóa thị trường đáng kể 255,9 tỷ USD.
Việc giới thiệu các switch Catalyst-2026 dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho Cisco, xây dựng trên doanh thu hàng năm hiện tại là 55,62 tỷ USD. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng sản phẩm mới có khả năng dẫn đến mức tăng giá bán trung bình và tốc độ áp dụng nhanh hơn so với dòng Catalyst 9K trước đó. Sự phát triển này có thể dẫn đến mức tăng trưởng dự kiến 3% trong lô hàng cổng, phù hợp với xu hướng lịch sử của Cisco. Theo InvestingPro, Cisco thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 65,24%, trong khi duy trì mức nợ vừa phải. [Truy cập 8 Mẹo InvestingPro độc quyền và phân tích tài chính toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.]
JPMorgan dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trung hạn là 6% trong doanh thu Campus của Cisco, so với mức 3% được ghi nhận trong những năm gần đây. Sự tăng tốc này được dự đoán sẽ đóng góp vào mức tăng ròng 100 điểm cơ bản trong tăng trưởng doanh thu tổng thể của Cisco.
Phân tích cho thấy chu kỳ nâng cấp Catalyst-2026 có thể đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong quỹ đạo doanh thu của Cisco, chuyển từ tăng trưởng một chữ số thấp sang tiềm năng tăng trưởng một chữ số trung bình trong trung hạn. Mặc dù có cơ hội này, cổ phiếu Cisco hiện đang được định giá cho mức tăng trưởng một chữ số thấp, theo các nhà phân tích.
Xếp hạng và giá mục tiêu được tái khẳng định phản ánh sự lạc quan về khả năng của Cisco trong việc tận dụng dòng Catalyst-2026 để nâng cao dòng doanh thu và vị thế thị trường của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Cisco Systems Inc đã báo cáo kết quả tài chính vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, với công ty đạt 14,15 tỷ USD doanh thu và 0,96 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý tháng Tư. Kết quả này đã khiến Evercore ISI nâng mục tiêu giá cho Cisco lên 72 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Citi cũng tăng mục tiêu giá từ 68 USD lên 71 USD, trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ trong mạng lưới và sự gia tăng đơn hàng AI là những yếu tố đóng góp đáng kể vào thành công của Cisco. Tuy nhiên, New Street Research đã hạ cấp Cisco từ Mua xuống Trung lập, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 70 USD, do lo ngại về việc mở rộng biên lợi nhuận gộp bị đình trệ và sự chậm lại trong tăng trưởng doanh thu.
UBS duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 70 USD, lưu ý hiệu suất khiêm tốn của Cisco trong quý tài chính thứ ba và những thành tựu đơn hàng AI đáng kể. Những phát triển gần đây của Cisco bao gồm việc ra mắt Duo Identity and Access Management (IAM), một giải pháp bảo mật nhằm chống lại các cuộc tấn công dựa trên danh tính, đã nhận được lời khen từ các chuyên gia trong ngành. Công ty cũng nhấn mạnh sự hợp tác của mình ở Ả Rập Saudi và UAE, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực AI chủ quyền. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Cisco về AI và bảo mật, định vị công ty cho sự tăng trưởng liên tục trong các lĩnh vực này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.