Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Ba, nhà phân tích Jeremy Tonet của JPMorgan đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Williams Companies (NYSE:WMB), với mục tiêu giá nhất quán là 66,00 đô la. Công ty, hiện được định giá 73,8 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 61,66 USD. Tonet đã cung cấp triển vọng cập nhật về hiệu quả tài chính của công ty, dự đoán EBITDA đã điều chỉnh là 1.970 triệu đô la cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt qua cả ước tính trung bình của Street là 1.910 triệu đô la và ước tính trước đó của JPMorgan là 1.899 triệu đô la. Theo phân tích của InvestingPro, WMB dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT.
Phân tích của Tonet chỉ ra rằng giá cước Transco của Williams Companies và dự án Nâng cao độ tin cậy Southside, bổ sung 423 triệu feet khối mỗi ngày (mmcf / d) vào công suất của nó, sẽ đóng góp vào EBITDA được điều chỉnh 892 triệu đô la trong phân khúc Đường ống khí xuyên lục địa (TGoM). Con số này thể hiện mức tăng 67 triệu đô la so với quý trước. Công ty, đã duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 52 năm liên tiếp, tiếp tục thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra, các hoạt động ở miền Tây của công ty dự kiến sẽ cung cấp 384 triệu đô la, tăng 39 triệu đô la so với quý trước, được củng cố bởi hai tháng sản xuất từ thương vụ mua lại Rimrock gần đây.
Trong phân khúc Thu thập và Chế biến Đông Bắc (G&P), một đợt tăng sản xuất khiêm tốn được dự đoán sẽ mang lại EBITDA điều chỉnh ổn định 501 triệu USD. Phân khúc Tiếp thị Gas & NGL được dự báo sẽ đóng góp 120 triệu đô la, phản ánh các mô hình theo mùa bình thường nhưng cho thấy sự sụt giảm 69 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu các sự kiện thời tiết đáng kể. Cuối cùng, danh mục EBITDA 'Khác' dự kiến sẽ mang lại 71 triệu đô la, với việc hợp nhất liên doanh Wamsutter đóng một vai trò quan trọng.
Nhìn về phía trước cả năm 2025, JPMorgan dự kiến EBITDA đã điều chỉnh là 7.721 triệu đô la cho các công ty Williams, cao hơn một chút so với ước tính trước đó là 7.687 triệu đô la và mức trung bình của Phố là 7.659 triệu đô la. Nhà phân tích kỳ vọng cuộc gọi thu nhập của công ty sẽ tập trung vào các cơ hội dự án trong dịch vụ ban đầu, sự gia tăng tiềm năng từ trường hợp giá của Transco và tăng hoạt động khí đốt khô G&P.
Hơn nữa, JPMorgan dự đoán rằng Williams Companies sẽ thảo luận về sáng kiến Will-Power™ của mình, liên quan đến các cơ sở phát điện 200 megawatt (MW) phía sau đồng hồ (BTM) của Socrates ở Ohio. Công ty cũng đang đánh giá các giải pháp BTM bổ sung, với tiềm năng cho 1 gigawatt (GW) giao dịch vào năm 2027. Ngoài ra, các cuộc thảo luận liên quan đến những phát triển tiềm năng trong cơ sở hạ tầng đường ống Đông Bắc, chẳng hạn như Đường ống Hiến pháp, dự kiến sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải cho phép cải cách.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Williams đã vận hành thành công hai dự án mở rộng đường ống lớn, Đầu nối Năng lượng Đông Nam ở Alabama và Đường dẫn Năng lượng Texas đến Louisiana. Những mở rộng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ, với Lộ trình Năng lượng Texas đến Louisiana tăng công suất thêm 364 triệu feet khối mỗi ngày và Đầu nối Năng lượng Đông Nam thêm 150 triệu feet khối mỗi ngày. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã nâng cấp Williams Companies lên xếp hạng tín dụng 'BBB+' do các chỉ số tín dụng mạnh mẽ và tăng trưởng liên tục. Công ty kết thúc năm tài chính 2024 với EBITDA điều chỉnh khoảng 7,0 tỷ USD và S&P dự báo tăng lên 7,6 tỷ USD - 7,7 tỷ USD vào năm 2025.
Williams Companies cũng đang trải qua những thay đổi lãnh đạo, vì Phó Chủ tịch Điều hành kiêm COO Micheal Dunn sẽ nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2025. Trong khi đó, Raymond James và Stifel đều nhắc lại xếp hạng tích cực cho Williams Companies, với mục tiêu giá được đặt ở mức 62 đô la. Raymond James nhấn mạnh khoản đầu tư 1,6 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên và điện, trong khi Stifel lưu ý trọng tâm chiến lược của công ty vào các trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu LNG. Williams Companies tiếp tục định vị mình cho sự tăng trưởng trong tương lai, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và các thương vụ mua lại chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.