JPMorgan duy trì JPMorgan USD trên monday.com trong bối cảnh những thách thức vĩ mô

Hôm thứ Hai, JPMorgan đã nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) với mục tiêu giá ổn định là $ 350.00. Công ty thừa nhận rằng monday.com đã mang lại một quý mạnh mẽ bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô hỗn loạn, với các chỉ số hiệu suất chính vượt quá kỳ vọng đồng thuận. Quý này được nhấn mạnh là Quy tắc giai đoạn 65% và hướng dẫn cả năm của công ty đã được điều chỉnh tăng lên. Bất chấp những kết quả tích cực này, mức độ của nhịp đập và tăng là khiêm tốn so với xu hướng lịch sử và có khả năng không đạt được một số kỳ vọng của nhà đầu tư.

Kết quả đánh bại và tăng thận trọng hơn được cho là do sự biến động kinh tế vĩ mô đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong tháng Chín. Điều này dẫn đến sự sụt giảm nhẹ trong doanh nghiệp và bổ sung ròng Dev thứ hai trong quý. Ngoài ra, những thách thức trong việc tuyển dụng bán hàng JPMorgan trì hoãn một số hoạt động kinh doanh từ nửa cuối năm hiện tại sang nửa năm tiếp theo.

Bất chấp những rào cản này, JPMorgan ghi nhận một số điểm mạnh trong hiệu suất hàng quý của monday.com. Chúng bao gồm một sự cải thiện nhẹ về tỷ lệ duy trì ròng, thậm chí không bao gồm lợi ích về giá và tiềm năng mở rộng hơn nữa vào năm tới. Công ty cũng chứng kiến sự tăng trưởng trong số các khách hàng lớn nhất của mình và tiếp tục thành công trong việc bổ sung mạng CRM. Tiềm năng bán chéo của Monday Service đã được nhấn mạnh, với một nửa số khách hàng trả tiền đến từ cơ sở hiện có.

Hơn nữa, việc áp dụng các khối AI và tiềm năng kiếm tiền cho năm tới được coi là những chỉ số tích cực. T cũng JPMorgan sự gia tăng kiếm tiền từ các ứng dụng thị trường, hiện ở mức 71%. Ngoài ra, công ty đã quan sát thấy sự cải thiện mạnh mẽ về lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF).

JPMorgan xem đợt sụt giảm gần đây của cổ phiếu monday.com là cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Công ty tin rằng các xu hướng trung hạn cốt lõi, chẳng hạn như áp dụng nhiều sản phẩm, mở rộng doanh nghiệp và cải thiện tỷ lệ rời bỏ, vẫn mạnh mẽ và nguyên vẹn.

Trong các tin tức gần đây khác, monday.com đã đạt được những cột mốc quan trọng, đạt 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm sau khi doanh thu quý II tăng 34%. Doanh thu cả năm dự kiến của công ty cho năm tài chính 2024 dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 956 triệu đến 961 triệu USD. Những phát triển gần đây bao gồm việc mua lại Smartsheet, đã được các nhà phân tích từ các công ty như JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities và Loop Capital đón nhận tích cực.

Các nhà phân tích cũng đã cập nhật triển vọng của họ về công ty. KeyBanc Capital Markets r Tăng Tỷ Trọng mục tiêu giá từ $ 350.00 đến $ 340.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và nâng mục tiêu giá lên 325 đô la, kỳ vọng vòng quay quý thứ ba Tăng Tỷ Trọng vượt qua hướng dẫn bán hàng và ước tính đồng thuận của ban quản lý. Barclays đã tăng mục tiêu cổ phiếu của mình lên 325 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng trong các dịch vụ được quản lý và WorkCanvas.

Citi tái khẳng định lập trường trung lập về monday.com, trích dẫn sự kết hợp giữa tăng trưởng lưu lượng truy cập ổn định và tăng chi phí tiếp thị, nhưng không có sự gia tăng đáng kể nào trong tăng trưởng người dùng mới hoặc chuyển đổi người dùng trả phí. DA JPMorgan n đã nâng mục tiêu giá lên 300 đô la, duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Đây là những phát triển gần đây trong công ty mà các nhà đầu tư nên theo dõi.