Hôm thứ Năm, Jones Trading đã nhắc lại xếp hạng Giữ đối với Sachem Capital Corp. (NYSE: SACH) với mục tiêu giá được duy trì. Phân tích của công ty theo sau hoạt động tài chính gần đây của Sachem Capital, cho thấy EPS GAAP là 0,13 đô la), thấp hơn cả ước tính của nhà phân tích (0,01 đô la) và trung bình đồng thuận là 0,02 đô la. EPS điều chỉnh được báo cáo ở mức 0,04 đô la, bị ảnh hưởng chủ yếu bởi khoản dự phòng tổn thất tín dụng 8,1 triệu đô la trong quý.
Sự sai lệch so với EPS GAAP dự kiến được cho là do dự phòng tổn thất tín dụng dự kiến hiện tại (CECL), vượt qua dự báo của nhà phân tích là 3,2 triệu đô la. Dự trữ tín dụng đã tăng lên 424 điểm cơ bản trong tổng danh mục cho vay, tăng từ mức 288 điểm cơ bản tính đến ngày 30/6. Sự gia tăng này đặc biệt liên quan đến bất động sản văn phòng, chiếm 13,3% danh mục đầu tư tính đến ngày 30/9.
Sachem Capital đã bắt đầu bán các khoản vay trị giá 78,8 triệu đô la, chủ yếu bao gồm các khoản vay không tích lũy trị giá 41 triệu đô la và các khoản vay thương mại. Công ty dự kiến sẽ bán chúng với giá khoảng 70% mệnh giá, điều này có thể dẫn đến thiệt hại khoảng 23,6 triệu đô la. Với 12 hồ sơ dự thầu nhận được cho các khoản vay, việc bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 18/12, sau thời hạn đấu thầu là ngày 4/12. Số tiền thu được dự kiến sẽ đủ để hoàn trả 34,5 triệu USD trái phiếu tháng 12/2024 của công ty, kết hợp với số tiền mặt hiện có khoảng 5,9 triệu USD tính đến ngày 30/9.
Sau khi bán, danh mục cho vay của Sachem dự kiến sẽ ở mức khoảng 398 triệu USD, với các khoản vay không tích lũy bao gồm 106 triệu USD tương đương 26,6% tổng các khoản vay, tăng từ 21,4% vào cuối quý II/2024. Ngoài ra, công ty đã giảm cổ tức trong quý thứ hai liên tiếp, hiện ở mức 0,05 đô la mỗi quý, giảm từ 0,08 đô la trong quý II và 0,11 đô la trong quý đầu tiên. Công ty kết luận bằng cách nêu rõ một điểm vào thuận lợi hơn và chất xúc tác là cần thiết trước khi áp dụng lập trường tích cực hơn đối với cổ phiếu Sachem Capital.
Trong các tin tức gần đây khác, Sachem Capital Corp. đã báo cáo khoản lỗ ròng quý 2 là 4,1 triệu đô la trên doanh thu 15,1 triệu đô la. Công ty cũng sửa đổi gói bồi thường cho CFO của mình, Nicholas M. Marcello, và tuyên bố cổ tức cho các cổ đông ưu đãi. Trong tin tức đầu tư, Sachem Capital đã mua lại 20% cổ phần của Shem Creek Capital với giá 5 triệu đô la, đa dạng hóa mô hình kinh doanh và mở ra con đường mở rộng tiềm năng.
Các nhà phân tích tại Oppenheimer và Jones Trading duy trì xếp hạng của họ trên Sachem Capital, mặc dù thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn dự kiến do dự phòng tổn thất tín dụng cao hơn dự kiến. Những diễn biến gần đây cho thấy kế hoạch của Sachem Capital trong việc áp dụng lập trường thận trọng đối với các khoản vay mới, tập trung vào việc bảo vệ danh mục cho vay hiện có.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính hiện tại của Sachem Capital Corp. (NYSE: SACH). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 85,6 triệu đô la, với tỷ lệ Giá trên sổ sách là 0,37, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị sổ sách của nó. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng SACH là "Giao dịch ở mức giá thấp / Bội số sách", có thể được các nhà đầu tư giá trị quan tâm.
Tỷ lệ cổ tức của công ty hiện ở mức 10,26%, hỗ trợ InvestingPro Tip rằng SACH "Trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng cổ tức đã âm ở mức -61.54% trong mười hai tháng qua, điều này phù hợp với đề cập của bài báo về việc giảm cổ tức liên tiếp.
Giá cổ phiếu của SACH đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận 6 tháng là -37,03% và lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -44,6%. Hiệu suất này hỗ trợ Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng "Cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua" và "Giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần".
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho SACH, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.