JMP nâng mục tiêu giá cổ phiếu Instacart lên 55 USD, duy trì triển vọng

Vào thứ Tư, nhà phân tích Andrew Boone của JMP Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART) lên 55 đô la từ 51 đô la trước đó trong khi nhắc lại xếp hạng vượt trội hơn thị trường. Việc điều chỉnh này tuân theo hướng dẫn quý đầu tiên của Instacart cho năm 2025, cho thấy Tổng giá trị giao dịch (GTV) cao hơn một chút so với sự đồng thuận nhưng với dự báo EBITDA thấp hơn khoảng 5% so với dự kiến của các nhà phân tích. Công ty đã thể hiện các nguyên tắc cơ bản về tài chính vững chắc, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 75,4% và EBITDA là 433 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , Instacart duy trì sức khỏe tài chính tuyệt vời với số điểm 3,34 (TUYỆT VỜI), được hỗ trợ bởi các chỉ số thanh khoản mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động. Người đăng ký có thể truy cập thêm 13 ProTips và phân tích tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Boone giải quyết những lo ngại rằng mức tăng trưởng GTV của Instacart từ 8-10% trong quý đầu tiên của năm 2024 có thể được thúc đẩy bởi một chiến lược tiếp thị tích cực hơn là tăng trưởng hữu cơ. Ông phản bác điều này bằng cách nhấn mạnh báo cáo của công ty về các nhóm khách hàng hiện tại ổn định với tần suất và chi tiêu tăng lên, cũng như các nhóm người dùng mới vượt qua mức trước đại dịch. Quỹ đạo tăng trưởng này được phản ánh trong hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty, với cổ phiếu mang lại lợi nhuận 55,4% trong năm qua và tăng 17,8% từ đầu năm đến nay, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư vào chiến lược mở rộng của công ty.

Nhà phân tích cũng đề cập đến bối cảnh cạnh tranh của dịch vụ tạp hóa kỹ thuật số, lưu ý rằng bất chấp những thách thức, thị trường tạp hóa trị giá hơn 1 nghìn tỷ đô la vẫn có chỗ cho nhiều người chơi thành công. Boone bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Instacart trong việc tận dụng quy mô của mình cho các giải pháp sáng tạo, chẳng hạn như cung cấp các lựa chọn thay thế khi một số mặt hàng nhất định hết hàng. Vị thế cạnh tranh của công ty được củng cố bởi bảng cân đối kế toán vững chắc, với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 3,06, cho thấy tính linh hoạt hoạt động mạnh mẽ.

Boone kết luận bằng cách nhấn mạnh tiềm năng Instacart nắm bắt một phần lớn hơn trong ngân sách quảng cáo Hàng tiêu dùng đóng gói (CPG). Trong khi Instacart giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 26,4x, phân tích định giá chi tiết từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý của nó. Ông khuyến khích mua cổ phiếu Instacart, đặc biệt nếu có bất kỳ sự thoái lui nào của thị trường. Để có thông tin chi tiết về định giá toàn diện và các số liệu chi tiết hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp đầy đủ, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Instacart ( Maplebear Inc.) đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2024, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,53 đô la, vượt quá đáng kể so với dự kiến 0,25 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 883 triệu đô la, vượt qua 867,88 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của Instacart đã giảm 9,14% trong giao dịch hậu mãi. Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng GAAP là 148 triệu đô la, tăng 13 triệu đô la so với năm trước và EBITDA đã điều chỉnh là 252 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tương lai, Instacart đã đặt ra hướng dẫn quý 1 năm 2025 cho tổng giá trị giao dịch từ 9,0 đến 9,15 tỷ đô la, với EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 220 triệu đến 230 triệu đô la. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi, giải pháp doanh nghiệp và quảng cáo, đồng thời đặt mục tiêu bồi thường dựa trên cổ phiếu dưới 425 triệu đô la vào năm 2025. Ngoài ra, các khoản đầu tư chiến lược và cung cấp sản phẩm của Instacart đã dẫn đến mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái về tổng giá trị giao dịch và doanh thu giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.