JMP duy trì mức giá mục tiêu 315 USD cho cổ phiếu Workday sau khi công bố kết quả

Investing.com — Vào thứ Sáu, Workday Inc (NASDAQ:WDAY), một công ty nổi bật trong ngành Phần mềm với điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" theo đánh giá của InvestingPro, đã nhận được xác nhận về xếp hạng Vượt trội Thị trường và mức giá mục tiêu ổn định 315 USD từ các nhà phân tích tại JMP. Sự ủng hộ này diễn ra sau khi nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp công bố kết quả thu nhập quý một vượt kỳ vọng của Phố Wall. Workday báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP đạt 2,23 USD, vượt ước tính đồng thuận là 2,01 USD. Doanh thu của công ty đạt 2,24 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự đoán 2,22 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực, Workday đã trải qua sự giảm tốc trong tăng trưởng so với quý trước, với mức tăng doanh thu so với cùng kỳ năm trước giảm từ 15% xuống 13%. Doanh thu từ đăng ký, một chỉ số quan trọng đối với mô hình kinh doanh của công ty, cũng chứng kiến sự chậm lại trong tăng trưởng, tăng 13% lên 2,06 tỷ USD, giảm từ mức 16% trong quý trước đó. Lượng đơn hàng đăng ký chưa thực hiện trong 12 tháng được báo cáo ở mức 7,63 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và phù hợp với kỳ vọng. Với tỷ lệ P/E là 138,2 và giao dịch ở mức EBITDA và doanh thu cao, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý.

Tuy nhiên, doanh thu hóa đơn của Workday trong quý là một điểm đáng lo ngại, khi chỉ đạt 1,57 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước nhưng thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,68 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng doanh thu hóa đơn chậm hơn này thể hiện sự giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 16% được ghi nhận trong quý trước. Sau khi công bố những kết quả trái chiều này, cổ phiếu của Workday đã giảm 7% trong giao dịch sau giờ thị trường, trái ngược với mức tăng 6% từ đầu năm đến nay. Kết quả này đứng trước bối cảnh cả S&P 500 và chỉ số Russell 3000 đều giảm 1% trong cùng kỳ.

Sự tiếp tục ủng hộ của JMP đối với Workday với xếp hạng Vượt trội Thị trường và mức giá mục tiêu 315 USD cho thấy sự tự tin vào triển vọng dài hạn của công ty, bất chấp những biến động ngắn hạn được quan sát thấy trong các chỉ số hiệu suất. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của Workday, triển vọng tăng trưởng và 13 ProTips bổ sung, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Workday Inc đã báo cáo thu nhập quý một tài khóa 2026, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,23 USD, so với dự báo 2,01 USD. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 2,24 tỷ USD so với 2,22 tỷ USD dự kiến. Doanh thu đăng ký tăng 13%, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các sản phẩm AI, vẫn là trọng tâm chiến lược của Workday. Mặc dù có những kết quả tích cực này, cổ phiếu của Workday đã giảm trong giao dịch sau giờ thị trường. Các nhà phân tích từ Evercore ISI và Bank of America đã thể hiện sự quan tâm đến các sáng kiến AI của Workday, đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Công ty cũng đang tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện tại các thị trường quốc tế và doanh nghiệp mới nổi. Tỷ lệ duy trì doanh thu gộp của Workday vẫn mạnh mẽ ở mức 98%, chứng minh khả năng duy trì cơ sở khách hàng trung thành. Trọng tâm chiến lược của công ty về AI và thị trường quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.