Jefferies nâng mục tiêu giá cổ phiếu VSE lên 157 USD nhờ tăng trưởng dài hạn

Investing.com - Jefferies đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của VSE Corporation (NASDAQ:VSEC) lên 157,00 USD từ 150,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với nhà cung cấp dịch vụ hàng không này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 130,22 USD với giá trị vốn hóa thị trường 2,69 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 43,1% từ đầu năm đến nay. Theo phân tích của InvestingPro, VSE hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của công ty.

Công ty nghiên cứu này đã hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai xuống 0,74 USD từ 0,83 USD, viện dẫn dự báo tăng trưởng hữu cơ thận trọng hơn ở mức 7%, giảm so với dự báo trước đó là 11%.

Jefferies cho rằng triển vọng ngắn hạn giảm là do tác động từ cuộc đình công tại Pratt & Whitney ảnh hưởng đến dòng chảy vật liệu tại bộ phận TCI của VSE, cùng với sự do dự tiềm ẩn trong chi tiêu bảo trì của các hãng hàng không do bất ổn kinh tế vĩ mô vào đầu quý.

Mặc dù có sự điều chỉnh trong quý hai, Jefferies vẫn duy trì dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 ở mức 3,40 USD, dựa trên dự kiến tăng trưởng hữu cơ 10%.

Công ty này kỳ vọng VSE sẽ đạt mức tăng trưởng 12% vào năm 2026, hỗ trợ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm về thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 20% đến năm 2027, với lịch công bố kết quả quý hai của công ty vào cuối tháng 7.

Trong các tin tức gần đây khác, VSE Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025 ấn tượng, với doanh thu tăng vọt 58% lên 256 triệu USD, nhờ vào các sáng kiến chiến lược và các vụ mua lại. Công ty đã vượt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 0,78 USD so với dự báo 0,70 USD. Mặc dù doanh thu thấp hơn so với dự báo, VSE vẫn duy trì hướng dẫn cả năm cho 2025 và thậm chí còn tăng nhẹ biên EBITDA dự kiến cả năm thêm 50 điểm cơ bản. Việc mua lại Turbine Weld và thoái vốn khỏi mảng Fleet đã định vị VSE như một nhà cung cấp dịch vụ hậu mãi hàng không tập trung. Các công ty phân tích đã phản ứng tích cực với những phát triển này; RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu VSE lên 150 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi Truist Securities nâng mục tiêu của họ lên 140 USD, duy trì xếp hạng Mua. Cả hai công ty đều nhấn mạnh việc thực hiện mạnh mẽ và định hướng chiến lược của VSE trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Những nỗ lực tái cấp vốn gần đây của công ty cũng đã củng cố sự ổn định tài chính, với đòn bẩy ròng proforma là 2,2 lần và 158 triệu USD tiền mặt và các cơ sở tín dụng có sẵn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.