Jefferies nâng mục tiêu giá cổ phiếu Loar Holdings lên 110 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, nhà phân tích Sheila Kahyaoglu của Jefferies đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR) lên 110 USD từ mức 95 USD trước đó, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Công ty hiện được định giá 7,8 tỷ USD, đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm gần 14% trong tuần qua, mặc dù vẫn duy trì mức tăng ấn tượng 67% trong năm qua theo dữ liệu từ InvestingPro. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Loar công bố kết quả quý một, cho thấy mức tăng trưởng hữu cơ đáng kể 11% và lợi nhuận hoạt động tăng 22%. Kết quả này phần lớn được cho là nhờ vào mức tăng trưởng mạnh mẽ 33% trong lĩnh vực Quốc phòng và sự mở rộng đáng chú ý của biên lợi nhuận EBITDA khoảng 170 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích của bà Kahyaoglu chỉ ra rằng biên lợi nhuận được cải thiện một phần là do đóng góp khoảng 210 điểm cơ bản từ Applied Avionics, mặc dù bị ảnh hưởng phần nào bởi những thay đổi trong cơ cấu sản phẩm. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 51%, theo báo cáo của InvestingPro, thể hiện khả năng định giá mạnh mẽ trong các phân khúc thị trường của mình. Tăng trưởng hữu cơ của công ty đặc biệt mạnh mẽ trong phân khúc Quốc phòng, vượt qua kỳ vọng trước đó với mức tăng 22%, so với dự báo trước đó là 20%. Lĩnh vực Aftermarket cũng báo cáo mức tăng trưởng 11%, phù hợp với các số liệu trước đó và phù hợp với hướng dẫn ở mức thấp hai chữ số.

Trước những thành tựu của quý một, Jefferies đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 cho Loar Holdings tăng lên 0,74 USD, tăng nhẹ so với ước tính trước đó là 0,71 USD. Theo InvestingPro, nơi cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu, công ty dường như được định giá cao hơn so với Giá trị Hợp lý của nó, mặc dù có nền tảng mạnh mẽ và sự lạc quan của các nhà phân tích. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 13 thông tin quan trọng bổ sung về LOAR có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư. Sự điều chỉnh này phản ánh cả hiệu suất của quý và những đóng góp cao hơn dự kiến từ các vụ mua lại.

Báo cáo quý vững chắc của Loar Holdings, đặc trưng bởi tăng trưởng hữu cơ và lợi nhuận tăng, đã dẫn đến triển vọng tích cực từ Jefferies, với kỳ vọng về tăng trưởng bền vững và khả năng sinh lời cho công ty trong tương lai. Mục tiêu giá được nâng lên 110 USD thể hiện sự tin tưởng vào hiệu suất liên tục và các sáng kiến chiến lược của Loar.

Trong các tin tức gần đây khác, Loar Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý một ấn tượng, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà cung cấp hàng không vũ trụ và quốc phòng này công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,20 USD, vượt ước tính đồng thuận là 0,19 USD. Doanh thu trong quý đạt 114,7 triệu USD, đánh dấu mức tăng 24,8% so với năm trước. Mặc dù có những kết quả tích cực này, cổ phiếu của Loar đã giảm 4,4%. Công ty đã nâng hướng dẫn cho cả năm 2025, hiện dự báo doanh thu ròng từ 482 triệu USD đến 490 triệu USD và EBITDA điều chỉnh từ 182 triệu USD đến 185 triệu USD. Loar Holdings ghi nhận lợi nhuận ròng 15,3 triệu USD, tăng đáng kể so với 2,2 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. EBITDA điều chỉnh tăng 30,6% lên 43,1 triệu USD, tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong 11 quý liên tiếp. Công ty cũng nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ trên các thị trường của mình, góp phần tạo ra dòng tiền hoạt động 28,4 triệu USD trong quý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.