Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Investing.com - Jefferies đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Talabat Holding (TALABAT:AE) với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 2,10 AED, dựa trên triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận.
Công ty nghiên cứu này dự đoán tăng trưởng tổng giá trị hàng hóa (GMV) của Talabat trong giai đoạn 2025-27 sẽ vượt hướng dẫn của công ty, đưa Talabat trở thành một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu trong lĩnh vực của mình.
Mặc dù đã tính đến chi phí tiếp thị cao, Jefferies dự báo sự mở rộng biên lợi nhuận nhờ vào việc gia tăng thâm nhập công nghệ quảng cáo, với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu giai đoạn 2025-27 cao hơn 1-5% so với dự đoán chung.
Công ty định giá Talabat ở mức 11,2 lần EV/(EBITDA-SBC) năm 2026 với tỷ suất dòng tiền tự do 7,1%, so sánh thuận lợi với các đối thủ cạnh tranh trong khi cung cấp tốc độ tăng trưởng kép hàng năm GMV nhanh hơn cho giai đoạn 2024-27.
Jefferies cũng nhấn mạnh tiềm năng của Talabat trong việc mang lại tỷ suất cổ tức tăng dần vượt quá 5,0%, với các nhà phân tích mô hình hóa khoảng 450 triệu USD cổ tức cho năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.