Vào thứ Hai, Jefferies bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của NASDAQ:PHAR, Pharming Group, với triển vọng tích cực, xếp hạng Mua cổ phiếu và đặt mục tiêu giá là 14,00 đô la. Công ty dược phẩm, hiện được định giá 565 triệu đô la, đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 31% trong mười hai tháng qua.
Công ty có hai loại thuốc quan trọng trong danh mục đầu tư của mình: Ruconest, để điều trị phù mạch di truyền (HAE), đã được phê duyệt từ năm 2010 và Joenja, nhằm vào hội chứng PI3K-delta được kích hoạt (APDS), đã nhận được sự chấp thuận của Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2023.
Chiến lược của Pharming xoay quanh việc thương mại hóa các phương pháp điều trị các bệnh cực hiếm. Những tình trạng này mang lại thị trường tiềm năng có giá trị cao vì bệnh nhân thường được chăm sóc từ các trung tâm chuyên khoa và thường được kết nối với các tổ chức cụ thể về bệnh. Động lực này cho phép quy trình bán hàng được sắp xếp hợp lý với lực lượng bán hàng nhỏ hơn và giảm chi phí chung, do đó có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cách tiếp cận này đã mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 89% và tính thanh khoản cao, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn hơn 3,5 lần.
Công ty đang tích cực tìm cách mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm các tài sản giai đoạn cuối trong danh mục bệnh hiếm gặp. Chiến lược này không chỉ có thể thúc đẩy doanh thu của Pharming mà còn tăng tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt nếu các tài sản mới có thể được tích hợp trong khuôn khổ thương mại hiện có.
Hiện tại, doanh số bán hàng của Pharming chủ yếu ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, với sự chấp thuận dự kiến của Joenja, công ty dự kiến sẽ khai thác các cơ hội thương mại mới ở các thị trường quan trọng khác, bao gồm Châu Âu và Nhật Bản, bắt đầu từ năm 2026. Mặc dù việc mở rộng này là một con đường tăng trưởng đầy hứa hẹn, nhưng nó cũng mang lại những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc thực hiện chiến lược ở các lãnh thổ mới này.
Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 30 đến 37 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Để hiểu sâu hơn về triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của Pharming, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Pharming Group NV đã báo cáo doanh thu quý 3 tăng 12% so với quý trước, tổng cộng là 74,8 triệu đô la, thấp hơn một chút so với 78 triệu đô la dự kiến của Oppenheimer và ước tính đồng thuận.
Mặc dù doanh thu thấp hơn dự kiến, công ty đã xác nhận hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 là từ 280 triệu đến 295 triệu đô la. Sau báo cáo thu nhập, Oppenheimer đã điều chỉnh ước tính doanh thu của mình cho Pharming Group giảm từ 297 triệu đô la xuống 287 triệu đô la trong năm.
Sản phẩm chủ lực của công ty, Ruconest, đang phải đối mặt với sự không chắc chắn do dự kiến FDA phê duyệt đối thủ cạnh tranh vào tháng 6 năm 2025. Ngoài ra, việc sắp nghỉ hưu của Giám đốc điều hành lâu năm Sijmen de Vries gây ra sự không chắc chắn hơn nữa. Bất chấp những thách thức này, doanh số bán sản phẩm của Pharming Group cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là Joenja, tăng trưởng đáng kể 73%.
Trước những diễn biến gần đây này, Oppenheimer đã duy trì xếp hạng Outperform cho Pharming Group, mặc dù với mục tiêu giá đã được sửa đổi. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng đường ống và cơ hội cấp phép, đặc biệt chú trọng vào việc tăng phạm vi tiếp cận thị trường ở Nhật Bản và Úc.
Trong khi công ty báo cáo lỗ ròng trong quý 3, doanh thu từ đầu năm đến nay đạt 204,5 triệu đô la, thể hiện khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh lãnh đạo thay đổi đáng kể và bối cảnh chăm sóc sức khỏe toàn cầu đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.