Jefferies hạ mục tiêu giá cổ phiếu Paycom Software xuống còn 225 USD từ 250 USD

Investing.com - Jefferies đã giảm mục tiêu giá đối với Paycom Software (NYSE:PAYC) xuống còn 225,00 USD từ 250,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện Paycom đang giao dịch ở mức 199,82 USD, với phân tích cho thấy cổ phiếu này có thể đang được định giá thấp so với Giá trị Hợp lý của nó.

Công ty phân tích tin rằng Paycom có thể đạt được kỳ vọng đồng thuận về mức tăng trưởng 10,5% trong doanh thu định kỳ cho quý thứ ba, dẫn chứng từ hiệu suất bán hàng kỷ lục và bình luận tích cực từ ban lãnh đạo. Điều này phù hợp với biên lợi nhuận gộp ấn tượng 86,17% và EBITDA hiện tại là 627,5 triệu USD của công ty, theo báo cáo từ InvestingPro. Jefferies cũng kỳ vọng công ty sẽ vượt qua ước tính đồng thuận về EBITDA.

Về hướng dẫn năm 2025, Jefferies dự đoán Paycom sẽ nâng triển vọng của mình lên ít nhất bằng với mức vượt trội hiện tại, khi đơn đặt hàng mạnh mẽ trong nửa đầu năm chuyển sang nửa cuối năm.

Công ty phân tích lưu ý rằng cổ phiếu Paycom hiện giao dịch ở mức 5,1 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh thu trong 12 tháng tới, nằm ở mức thấp của phạm vi định giá sáp nhập và mua lại gần đây từ 5-6 lần.

Mặc dù Jefferies kỳ vọng kết quả khả quan sẽ có lợi cho cổ phiếu trong ngắn hạn, nhưng vẫn thận trọng về những ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô và trí tuệ nhân tạo đối với doanh nghiệp trong trung hạn.

Trong các tin tức gần đây khác, Paycom Software đã là tâm điểm của nhiều đánh giá từ các nhà phân tích và thông báo của công ty. Guggenheim đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Paycom Software với xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá 270 USD, trích dẫn tiềm năng của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 246 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ do lo ngại về dòng tiền tự do, mặc dù công nhận "doanh thu vượt trội và tăng trưởng khỏe mạnh". Trong khi đó, Stifel đã nâng mục tiêu giá lên 240 USD, cũng duy trì xếp hạng Nắm giữ, sau khi biên EBITDA tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước lên 41%, vượt qua kỳ vọng.

Về tin tức lãnh đạo công ty, Paycom đã thông báo thay đổi điều hành với ông Shane Hadlock hiện đảm nhiệm cả vai trò giám đốc khách hàng và giám đốc công nghệ. Ngoài ra, công ty cũng báo cáo rằng bà Felicia Williams sẽ nghỉ hưu khỏi Hội đồng Quản trị vào tháng 9 năm 2025, giảm quy mô hội đồng từ tám xuống còn bảy thành viên. Những phát triển này phản ánh những điều chỉnh chiến lược đang diễn ra trong công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.