Jefferies giảm mục tiêu giá Repligen xuống 914 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, nhà phân tích Matthew Stanton của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Repligen (NASDAQ:RGEN), một công ty chế biến sinh học hiện được định giá 7,85 tỷ USD, giảm xuống còn 914,00 USD từ mức 936,00 USD trước đó. Mặc dù có sự cắt giảm mục tiêu giá, ông Stanton vẫn tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của nhà phân tích đối với Repligen dao động từ 140 USD đến 225 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 139,40 USD. Bình luận của ông Stanton tập trung vào một số yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu điều chỉnh, bao gồm những thách thức mà Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN) phải đối mặt, công ty mà Repligen hỗ trợ với các sản phẩm chế biến sinh học của mình. Phân tích từ InvestingPro cho thấy Repligen duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 8,41, cho thấy khả năng thanh khoản tuyệt vời để vượt qua những thách thức thị trường. Mức nợ vừa phải và vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "TỐT".

Regeneron bước vào quý đầu tiên với xu hướng tiêu cực, khi lo ngại về hiệu suất của thuốc Eylea do các biến chứng với tổ chức hỗ trợ bệnh nhân của họ, Good Days. Nhà phân tích dự đoán rằng Eylea sẽ không đạt được mục tiêu và những vấn đề này có thể sẽ kéo dài sang quý thứ hai, ảnh hưởng đến thu nhập. Ngoài ra, còn có những lo ngại liên quan đến Dupixent (Dupi), một sản phẩm khác của Regeneron.

Triển vọng tiêu cực đã được xác nhận khi ba trong số bốn mối lo ngại đã xuất hiện, cùng với hai yếu tố tiêu cực bổ sung: một Thư Phản hồi Hoàn chỉnh (CRL) cho Ống tiêm Đã Nạp sẵn (PFS) liều cao Eylea và doanh số bán Libtayo không đạt mục tiêu. Ban lãnh đạo tại Regeneron tin rằng các vấn đề được nêu trong CRL có liên quan đến nhà cung cấp thành phần bên thứ ba và hy vọng sẽ có giải pháp nhanh chóng, mặc dù thời gian vẫn chưa chắc chắn.

Ông Stanton lưu ý rằng trong khi sự yếu kém trong hiệu suất của Eylea đã được dự đoán, CRL cho PFS đặt ra một vấn đề đáng kể hơn. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng Regeneron đang tiến gần đến mức định giá không bao gồm Eylea và nhấn mạnh một số yếu tố tiềm năng trong nửa cuối năm có thể thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Những yếu tố này bao gồm các phương pháp điều trị COPD ở những người từng hút thuốc, ung thư hắc tố di căn và phương pháp C5 cho bệnh nhược cơ nặng toàn thân (gMG).

Mặc dù có những trở ngại, ông Stanton nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn là cần thiết, vì động lực của Eylea không được kỳ vọng sẽ cải thiện cho đến khi quỹ hỗ trợ bệnh nhân được khôi phục. Điều này có thể xảy ra trước ngày PDUFA vào tháng 8 cho Eylea liều cao. Mô hình doanh thu bảo thủ của ông Stanton cho năm tài chính 2025 thấp hơn so với dự đoán chung, với doanh thu ước tính là 2,7 tỷ USD cho Eylea liều thấp (LD) và 1,36 tỷ USD cho Eylea liều cao (HD), so với dự đoán chung lần lượt là 2,9 tỷ USD và 1,5 tỷ USD. Mục tiêu giá điều chỉnh phản ánh những cân nhắc này. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính của Repligen, tiết lộ thêm các chỉ số quan trọng và 8 ProTips khác. Báo cáo Nghiên cứu Pro độc quyền của nền tảng cung cấp phân tích định giá chi tiết và triển vọng tăng trưởng, điều cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong lĩnh vực chế biến sinh học.

Trong các tin tức gần đây khác, Repligen Corporation đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025, báo cáo doanh thu 169 triệu USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 163,4 triệu USD. Điều này đánh dấu mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước với mức tăng trưởng hữu cơ 11%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh của công ty cũng vượt dự báo, đạt 0,39 USD so với mức dự kiến 0,35 USD. Sau khi mua lại 908 Devices, Repligen đã nâng triển vọng doanh thu cho năm 2025, hiện dự kiến từ 695 triệu USD đến 720 triệu USD, tăng từ dự báo trước đó là 685 triệu USD đến 710 triệu USD. Nhà phân tích Rachel Vatnsdal của JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của Repligen xuống còn 190 USD từ 200 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, phản ánh sự tự tin vào vị thế mạnh mẽ của công ty. Công ty cũng đã ra mắt các sản phẩm mới và mở rộng danh mục chế biến sinh học, góp phần vào hiệu suất vững chắc của họ. Mặc dù có những phát triển tích cực này, cổ phiếu của Repligen đã trải qua sự sụt giảm trong giao dịch trước giờ mở cửa, điều này có thể được quy cho xu hướng thị trường rộng lớn hơn. Công ty vẫn lạc quan về cơ hội tăng trưởng và dự đoán doanh thu mạnh hơn trong nửa cuối năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.