Jefferies duy trì đánh giá Mua đối với Palo Alto, mục tiêu 225 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Jefferies đã tái khẳng định đánh giá Mua đối với Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), duy trì mức giá mục tiêu 225,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty này duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", mặc dù hiện đang giao dịch ở mức định giá cao với tỷ lệ P/E là 100,76. Đánh giá của công ty này được đưa ra sau khi Palo Alto Networks báo cáo tăng trưởng trong Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO), tăng 19% so với cùng kỳ năm trước lên 13,5 tỷ USD. Con số này phù hợp với hướng dẫn của công ty từ 13,5 đến 13,6 tỷ USD. Đơn đặt hàng vẫn duy trì ổn định với mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước, giữ vững mặc dù có sự so sánh khó khăn hơn 7 điểm so với năm trước. Tăng trưởng doanh thu của công ty đạt 13,86%, với tốc độ tăng trưởng kép doanh thu trong năm năm mạnh mẽ là 23%.

Doanh thu sản phẩm đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể 16% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua ước tính đồng thuận 8 điểm. Mặt khác, tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ đăng ký đạt 18%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 2 điểm. Ban lãnh đạo tại Palo Alto Networks đã bày tỏ sự tự tin vào sự ổn định của môi trường vĩ mô so với biến động được quan sát vào tháng Tư. Điều này, kết hợp với đường ống kinh doanh mạnh mẽ, được dự đoán sẽ hỗ trợ mục tiêu của công ty về tăng trưởng RPO 19-20% trong quý tài chính thứ tư.

Mặc dù một số chỉ số khiêm tốn không đạt được kỳ vọng, nhưng bình luận của công ty về dòng tiền tự do (FCF) đã tích cực. Triển vọng của ban lãnh đạo cho thấy một quỹ đạo mạnh mẽ dẫn đến ước tính 4,5 tỷ USD FCF vào năm tài chính 2027. Dự báo này củng cố sự lạc quan liên tục của Jefferies về hiệu suất cổ phiếu và việc tái khẳng định mức giá mục tiêu. Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh niềm tin rằng các chỉ số tài chính vững chắc của công ty, đặc biệt là dòng tiền tự do dự kiến, sẽ đóng góp vào định giá của Palo Alto Networks và sự tin tưởng của nhà đầu tư. Với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 123 USD đến 235 USD, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và hơn 15 ProTips bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo thu nhập cho quý tài chính thứ ba của năm 2025, vượt nhẹ kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 0,80 USD, cao hơn mức dự báo 0,77 USD, và báo cáo doanh thu 2,29 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù kết quả tài chính tích cực, cổ phiếu của công ty đã chứng kiến sự sụt giảm trong giao dịch sau giờ do tăng trưởng yếu hơn dự kiến trong doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng (NNARR) và nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO). Công ty an ninh mạng này cũng đã công bố việc mua lại Protect AI, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý đầu tiên của năm tài chính 2026, như một phần trong chiến lược tập trung vào AI và bảo mật đám mây.

Các nhà phân tích đã chia sẻ những quan điểm khác nhau về hiệu suất và triển vọng tương lai của Palo Alto Networks. Guggenheim tái khẳng định đánh giá Bán, viện dẫn lo ngại về sự sụt giảm liên tục trong tổng doanh thu định kỳ hàng năm mới và định giá mà họ cho là cao. Ngược lại, ông JPMorgan duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng, lưu ý khả năng sinh lời hoạt động tốt hơn dự kiến của công ty và triển vọng môi trường vĩ mô tích cực. Goldman Sachs bày tỏ sự lạc quan bằng cách nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 231 USD, nhấn mạnh vị thế chiến lược của công ty trong ngành an ninh mạng.

Palo Alto Networks tiếp tục tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ bảo mật thế hệ tiếp theo, với doanh thu định kỳ hàng năm về bảo mật thế hệ tiếp theo đạt 5,09 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 34% so với năm trước. Công ty cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu sản phẩm, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong các sản phẩm Cortex XSIAM và secure access service edge (SASE) của họ. Khi Palo Alto Networks điều hướng qua các thách thức và cơ hội trong không gian bảo mật AI, công ty vẫn là một người chơi chủ chốt trong bối cảnh an ninh mạng đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.