Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào thứ Ba, ông Brent Thill, nhà phân tích của Jefferies, đã tái khẳng định đánh giá Kém Hiệu Quả đối với Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR) với mức giá mục tiêu ổn định là 60,00 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, PLTR hiện giao dịch ở mức P/E là 593x và có vẻ được định giá quá cao dựa trên ước tính Giá Trị Hợp Lý. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng đáng kể, tăng 63,65% từ đầu năm đến nay. Ông Thill lưu ý rằng Palantir đã đạt kết quả mạnh mẽ trong quý đầu tiên - thường là quý yếu hơn, với tổng doanh thu và doanh thu thương mại tại Hoa Kỳ tăng trưởng theo năm lần lượt đạt 39% và 71%. Kết quả này tăng so với mức tăng trưởng 36% và 64% trong quý trước đó. Phân tích của InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 80,25% và điểm sức khỏe tài chính tổng thể được đánh giá là "TUYỆT VỜI", với 18 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký.
Hướng dẫn của công ty được đánh giá là đặc biệt đáng chú ý, với dự báo doanh thu cho năm dương lịch 2025 (CY25) tăng lên gấp hơn sáu lần so với kết quả vượt trội của quý đầu tiên. Hướng dẫn này cho thấy mức tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 29% dự kiến cho CY24, cùng với biên lợi nhuận hoạt động 44% và khoảng 43,5% biên dòng tiền tự do. Mặc dù có những nền tảng mạnh mẽ này, ông Thill bày tỏ lo ngại rằng định giá hiện tại của Palantir, ở mức 56 lần doanh thu CY26, tạo ra một kịch bản rủi ro/phần thưởng lệch.
Bình luận của ông Thill cũng tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng cần theo dõi. Đầu tiên là mô hình tiếp cận thị trường (GTM) của Palantir. Mặc dù thừa nhận xu hướng nhu cầu mạnh mẽ và việc thực hiện tốt, ông Thill vẫn hoài nghi về sự phụ thuộc của công ty vào mô hình dẫn dắt bởi dịch vụ và lực lượng bán hàng hạn chế. Ông khen ngợi sự tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm nhưng đặt câu hỏi về sự miễn cưỡng đầu tư nhiều hơn vào mô hình bán hàng doanh nghiệp.
Một điểm đáng chú ý khác là tác động tiềm tàng từ các sáng kiến liên quan đến chính phủ. Palantir có mảng kinh doanh chính phủ đáng kể, chiếm 55% tổng doanh thu, trong đó mảng kinh doanh với chính phủ Hoa Kỳ chiếm 42%. Lĩnh vực cuối cùng mà ông Thill đề cập là xu hướng nhu cầu quốc tế. Doanh thu thương mại quốc tế của Palantir giảm 5% so với cùng kỳ năm trước và 11% so với quý trước, với những thách thức tiếp tục ở châu Âu. Với việc châu Âu vẫn chiếm khoảng 11% doanh thu của công ty tính đến CY24, Jefferies sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng áp dụng công nghệ và AI ở châu Âu. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và các chỉ số tăng trưởng của Palantir, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Palantir Technologies Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng doanh thu đáng kể trong kết quả quý đầu tiên của năm tài chính 2025, với tổng doanh thu đạt 883,9 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua mức dự kiến 862,2 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu do khu vực thương mại Hoa Kỳ, đạt tốc độ doanh thu hàng năm 1 tỷ USD và tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ Chính phủ Hoa Kỳ của công ty cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước lên 373,0 triệu USD. Các nhà phân tích đã phản ứng với những kết quả này khi nhiều công ty điều chỉnh mục tiêu giá cho Palantir. Wedbush đã nâng mục tiêu giá lên 140 USD, trích dẫn quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của Palantir và vị thế của công ty trong thị trường AI. DA Davidson tăng mục tiêu lên 115 USD, trong khi Morgan Stanley điều chỉnh mục tiêu lên 98 USD, cả hai đều ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá lên 90 USD, thừa nhận tiềm năng tăng trưởng bền vững của Palantir nhưng cũng lưu ý các rủi ro dài hạn tiềm ẩn. Trong một động thái chiến lược, Palantir đã công bố hợp tác với xAI và TWG Global để tăng cường việc áp dụng AI trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh thị trường và tạo ra giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.