Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Randal Konik của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), giảm xuống còn 32 đô la từ 36 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này theo sau báo cáo thu nhập quý IV của công ty, mà Konik tin rằng thể hiện mô hình kinh doanh mạnh mẽ và có lợi nhuận cao của Xponential Fitness. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 66,6%, mặc dù cổ phiếu đã giảm gần 19% trong năm qua.
Nhà phân tích đã nhấn mạnh một số chỉ số tích cực từ báo cáo thu nhập, bao gồm doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) tăng với tỷ lệ phần trăm trung bình một con số, số lượng thành viên tăng với tỷ lệ phần trăm giữa tuổi teen và khối lượng đơn vị trung bình (AUV) tăng với tỷ lệ phần trăm cao một con số. Những số liệu này cho thấy công ty đang duy trì quỹ đạo hiệu suất mạnh mẽ. Với doanh thu 326,7 triệu đô la trong mười hai tháng qua và tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty, với hơn 10 ProTips độc quyền dành cho người đăng ký.
Bất chấp lo ngại của thị trường về số liệu EBITDA nhẹ hơn và hướng dẫn năm 2025, Konik bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của công ty. Ông lưu ý rằng Giám đốc điều hành mới, King, đang thực hiện các chiến lược đúng đắn để thiết lập nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai. Konik cũng chỉ ra rằng bội số định giá của Xponential Fitness gần bằng một nửa so với Planet Fitness (PLNT), cho thấy tiềm năng đáng kể về rủi ro / phần thưởng bất đối xứng.
Mục tiêu giá đã được điều chỉnh một chút dựa trên hướng dẫn, nhưng Konik vẫn lạc quan về tiềm năng của cổ phiếu. Ông kết luận rằng định giá hiện tại mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư và khuyến nghị mua vào bất kỳ điểm yếu nào của giá cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Xponential Fitness Inc. đã báo cáo một khoản giảm thu nhập đáng kể trong quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thực tế là -0,19 đô la, thấp hơn mức dự báo 0,38 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi vượt kỳ vọng, đạt 83,2 triệu USD so với 81,42 triệu USD dự kiến. Mặc dù doanh thu tăng trưởng khiêm tốn 1% so với cùng kỳ năm ngoái, Xponential Fitness phải đối mặt với khoản lỗ ròng 62,5 triệu đô la trong cùng quý. Trong tương lai, công ty có kế hoạch mở 200-220 studio mới trên toàn cầu vào năm 2025, tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận của bên nhận quyền và đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận EBITDA là 20-25%.
Trong các diễn biến khác, các nhà phân tích của Stifel đã hạ xếp hạng Xponential Fitness từ Mua xuống Giữ, giảm mục tiêu giá xuống 12 đô la từ 20 đô la. Việc hạ cấp này là do những thách thức trong hoạt động và báo cáo lại tài chính làm dấy lên lo ngại về tính chính xác của báo cáo tài chính của công ty. Các nhà phân tích nhấn mạnh các vấn đề như quy trình kém và không đủ nguồn lực, những dự báo phức tạp về triển vọng tài chính trong tương lai của công ty. Bất chấp những nỗ lực của Giám đốc điều hành mới để thực hiện những thay đổi cần thiết, Stifel vẫn thận trọng về quỹ đạo của công ty. Những phát triển gần đây này cho thấy Xponential Fitness đang điều hướng một giai đoạn quan trọng của việc tái cấu trúc và ổn định.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.