Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Hai, nhà phân tích Andrew Andersen của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) lên 373,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 382,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 325,79 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 334,99 đô la, cổ phiếu đã tăng 4,01% từ đầu năm đến nay. Bất chấp sự điều chỉnh này, Andersen vẫn duy trì xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu của công ty. Việc thay đổi mục tiêu giá là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm đầu tư vào tái bảo hiểm, tác động ngoại hối và tăng chi phí chưa phân bổ. Những yếu tố này đã dẫn đến việc giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), mặc dù điều này đã được bù đắp một phần bởi lợi ích cao hơn từ các doanh nghiệp môi giới. Theo InvestingPro, 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn tới.
Bình luận của Andersen nhấn mạnh rằng tăng trưởng hữu cơ và tỷ suất lợi nhuận phân khúc của công ty phần lớn vẫn ổn định, bất chấp những điều chỉnh được thực hiện đối với ước tính EPS. Với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 302 đến 400 đô la, triển vọng của Jefferies đối với Willis Towers Watson vẫn lạc quan hơn so với sự đồng thuận cho năm tài chính 2025 và 2026, với kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận vượt trội. Phân tích của công ty không phù hợp với sự đồng thuận, mà họ tin rằng không giải thích đầy đủ cho việc xử lý TRANZACT gần đây và những lợi ích tiếp theo của nó. Để có thông tin chi tiết hơn về quan điểm của các nhà phân tích và phân tích tài chính chi tiết, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu toàn diện bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu, bao gồm cả WTW.
Theo Andersen, thỏa thuận TRANZACT, cùng với tác động tích cực từ quy mô và hiệu quả trong Risk & Broking (R&B), được dự đoán sẽ góp phần vào một câu chuyện vượt quá mong đợi và sửa đổi tăng trong tương lai. Quan điểm này cho thấy rằng Jefferies dự đoán Willis Towers Watson vượt trội so với kỳ vọng của thị trường, được thúc đẩy bởi những lợi thế chiến lược này.
Việc lặp lại xếp hạng "Mua" cho thấy Jefferies tiếp tục tin tưởng vào hiệu suất của Willis Towers Watson. Tuyên bố của Andersen kết thúc với sự khẳng định về lập trường này, báo hiệu niềm tin vào tiềm năng của công ty trong việc vượt qua dự đoán thị trường và mang lại giá trị cho cổ đông thông qua các sáng kiến chiến lược và hiệu quả hoạt động.
Trong một tin tức gần đây khác, Willis Towers Watson đã trở thành chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích tài chính. Goldman Sachs đã giảm mục tiêu giá 12 tháng của công ty xuống còn 378 USD, với lý do ảnh hưởng từ các mặt hàng không cốt lõi như tỷ giá hối đoái và chi phí khởi nghiệp liên doanh tái bảo hiểm. Mặc dù vậy, công ty bày tỏ sự tin tưởng vào dự báo tăng trưởng dòng tiền tự do mạnh mẽ và mở rộng tỷ suất lợi nhuận của Willis Towers Watson. BMO Capital Markets cũng điều chỉnh triển vọng của mình về công ty, giảm mục tiêu giá xuống còn 320 đô la, do những thay đổi trong kỳ vọng về thu nhập và EBITDA.
Ngoài ra, BofA Securities đã cắt giảm mục tiêu giá của công ty xuống còn 341 đô la, sau khi công bố thu nhập quý IV năm 2024 cho thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh cao hơn và thuế suất thấp hơn dự kiến. Hoạt động mua lại cổ phiếu của công ty trong quý IV phù hợp với kỳ vọng, tổng cộng là 350 triệu đô la.
Về mặt hoạt động, Willis Towers Watson đã ra mắt một bộ tăng tốc mới cho công cụ phân tích và xếp hạng Radar, nhằm tăng cường định giá bảo hiểm và quy trình bảo hiểm. Radar Accelerator cho Guidewire dự kiến sẽ cung cấp các phân tích phức tạp, theo thời gian thực cho các công ty bảo hiểm. Hơn nữa, công ty đã bổ nhiệm Stephen Kyriacou làm Giám đốc Giải pháp Tranh tụng và Rủi ro Dự phòng, đồng thời là Giám đốc Cấp cao về Giải pháp Giao dịch cho Bắc Mỹ. Những phát triển gần đây này phản ánh cam kết không ngừng của Willis Towers Watson đối với sự đổi mới và sức mạnh tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.