Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Năm, Jefferies đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Rapid7 (NASDAQ: RPD), một công ty an ninh mạng với vốn hóa thị trường là 2,3 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 10% trong mười hai tháng qua, bằng cách giảm mục tiêu giá từ 50,00 đô la xuống 45,00 đô la, nhưng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) quý IV của Rapid7, được báo cáo ở mức 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận. Hướng dẫn của công ty về tăng trưởng ARR năm 2025 cũng nằm trong phạm vi dự kiến 4-6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71%.
Nhà phân tích từ Jefferies nhấn mạnh rằng dự báo doanh thu năm 2025 không đạt được sự đồng thuận 17 triệu đô la, do các dịch vụ chuyên nghiệp giảm 10 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái khi công ty chuyển trọng tâm ra khỏi các dịch vụ này. Ngoài ra, chu kỳ bán hàng dài hơn đã dẫn đến dự báo rằng doanh thu vào năm 2025 sẽ tăng nặng hơn vào nửa cuối năm, do đó làm tăng rủi ro. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty dự kiến sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo EPS là 2,70 đô la cho năm 2024.
Hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP của Rapid7 cho năm 2025 là khoảng 14,8% ở điểm giữa, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đồng thuận là 19,6%. Sự khác biệt này là do các khoản đầu tư theo kế hoạch của công ty vào các sáng kiến Phát hiện và Ứng phó được quản lý (MDR) và Quản lý Phơi nhiễm.
Bất chấp những thách thức này, nhà phân tích đã bày tỏ quan điểm tích cực tiếp tục đối với Rapid7, trích dẫn mức định giá sau giờ làm việc của cổ phiếu là 3,3 lần doanh thu định kỳ trong mười hai tháng tới (NTM) là hấp dẫn. Bình luận của nhà phân tích cho thấy rằng mặc dù có những rủi ro và đầu tư có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn, nhưng tiềm năng tăng trưởng trong tương lai cung cấp cơ sở để duy trì xếp hạng Mua.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng Rapid7 đã báo cáo kết quả quý 4 trái chiều, với doanh thu vượt qua ước tính của các nhà phân tích nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh hơi thấp hơn dự báo đồng thuận. Doanh thu quý IV của công ty là 216,26 triệu đô la, vượt quá ước tính 212,17 triệu đô la và đánh dấu mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,48 đô la, thấp hơn một chút so với 0,50 đô la dự kiến.
Bất chấp những kết quả này, hướng dẫn quý 1 và cả năm 2025 của Rapid7 đã khiến các nhà đầu tư thất vọng. Công ty dự đoán doanh thu quý 1 năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 207-209 triệu đô la, thấp hơn ước tính 214,35 triệu đô la của Phố Wall. Hơn nữa, hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 là 860-870 triệu đô la cũng không đáp ứng được dự kiến 886,25 triệu đô la.
Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty trong quý IV tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 839,8 triệu đô la. Rapid7 cũng có thêm 201 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 11.727. Tuy nhiên, hướng dẫn EPS đã điều chỉnh cả năm 2025 của công ty là 1,72 đô la - 1,85 đô la thấp hơn ước tính đồng thuận là 2,33 đô la.
Những phát triển gần đây này cho thấy sự tập trung vào tăng trưởng, sự tham gia của khách hàng và đổi mới, theo Corey Thomas, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Rapid7. Khi công ty bước sang năm 2025, công ty đặt mục tiêu trở thành nền tảng hoạt động bảo mật được các tổ chức trên toàn thế giới lựa chọn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.