Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Hai, JBS SA (JBSS3: BZ) (OTC: JBSAY), một gã khổng lồ sản phẩm thực phẩm có vốn hóa thị trường trị giá 12,8 tỷ đô la, duy trì xếp hạng Outperform của họ với mục tiêu giá ổn định là 51,00 R$, theo xác nhận của Itau BBA. Theo phân tích của InvestingPro , JBS dường như bị định giá thấp với các nguyên tắc cơ bản vững chắc, tạo ra doanh thu 72,8 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Triển vọng của công ty vẫn tích cực sau thông báo của JBS về việc mua lại một cổ phần đáng kể trong Mantiqueira, một công ty lớn trong thị trường trứng Brazil.
JBS hôm nay đã công bố động thái chiến lược của mình để mua 48,5% cổ phần vốn của Mantiqueira, cùng với 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Thỏa thuận này định vị JBS là người đồng kiểm soát của Mantiqueira cùng với người sáng lập, ông Leandro Pinto. Mantiqueira không chỉ là một trong những nhà sản xuất trứng hàng đầu ở Brazil mà còn là một trong những nhà sản xuất trứng hàng đầu trên toàn cầu. Với các cơ sở trên sáu bang của Brazil, Mantiqueira phân phối sản phẩm của mình trên toàn quốc và xuất khẩu sang Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông.
Định giá của giao dịch dựa trên Giá trị doanh nghiệp là 1,9 tỷ BRL cho 100% Mantiqueira. Giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 10,5 và thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với 5,5 tỷ đô la EBITDA, JBS tiếp tục mở rộng một cách chiến lược. Các nhà phân tích của Itau BBA chỉ ra rằng phân khúc trứng ở Brazil đã trải qua tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong thập kỷ qua, vượt qua các loại protein khác về sản xuất và tiêu thụ. Việc mua lại đánh dấu sự gia nhập của JBS vào một ngành kinh doanh mới, củng cố hơn nữa vai trò là nhà cung cấp protein quan trọng trong các danh mục và khu vực khác nhau.
Các nhà phân tích tại Itau BBA ước tính hàng đầu của Mantiqueira là khoảng 2,0 tỷ BRL, chiếm khoảng 0,5% doanh thu ròng của JBS dự kiến cho năm tài chính 25. Giá mua chiếm khoảng 7% kỳ vọng về dòng tiền tự do trên vốn chủ sở hữu (FCFE) của Itau BBA đối với JBS trong cùng năm, cho thấy tác động tối thiểu đến đòn bẩy của công ty.
Việc mua lại dự kiến sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp ngay lập tức trong việc mua ngũ cốc và có thể dẫn đến sự hợp nhất hơn nữa trong ngành công nghiệp trứng. Với tỷ suất cổ tức đáng kể là 8,95% và dòng tiền tự do mạnh mẽ là 2,65 tỷ đô la, JBS thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ. Sự hỗ trợ liên tục của Itau BBA đối với cổ phiếu JBS phản ánh sự tin tưởng vào sự tăng trưởng chiến lược của công ty và những lợi ích dự kiến từ việc mua lại gần đây này. Để biết thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của JBS, bao gồm 12 ProTips độc quyền bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, JBS SA, một công ty thực phẩm toàn cầu, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong hiệu quả tài chính quý 3 của mình. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 11,9 tỷ R$, vượt qua cả ước tính của BMO Capital và đồng thuận. Hiệu suất mạnh mẽ này đã dẫn đến sự gia tăng hướng dẫn EBITDA của công ty cho năm 2024 lên phạm vi từ 37,0 tỷ đô la đến 38,1 tỷ đô la R. BMO Capital Markets sau đó đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu JBS SA, duy trì xếp hạng Outperform.
JBS SA cũng báo cáo doanh thu ròng kỷ lục là 19,9 tỷ đô la trong quý 3 năm 2024, tăng đáng kể so với năm trước. EBITDA tăng lên 2,2 tỷ USD, phản ánh tỷ suất lợi nhuận hợp nhất là 10,8%, tăng gần 5% so với quý 3 năm 2023. Công ty cũng công bố cổ tức 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu, thể hiện sự tin tưởng vào sự ổn định tài chính của mình.
Trong tương lai, JBS SA dự kiến doanh thu ròng là 77 tỷ đô la cho năm 2024 và EBITDA đã điều chỉnh từ 6,9 tỷ đô la đến 7,1 tỷ đô la. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn như giá chăn nuôi tăng và tác động tiềm ẩn từ thuế quan, công ty vẫn lạc quan, kỳ vọng nguồn cung gia súc sẽ tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2025. Đây là những phát triển gần đây của JBS SA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.