Hôm thứ Sáu, HSBC đã hạ cấp cổ phiếu Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) từ Mua xuống Giữ, giảm đáng kể mục tiêu giá xuống còn 81 đô la từ mức 154 đô la trước đó. Việc điều chỉnh này Tesla lại những lo ngại ngày càng tăng về mối đe dọa cạnh tranh gây ra bởi thị trường Powerwall Enphase California của Tesla, nơi đã thu hút được khách hàng kể từ tháng Năm.
Yang nhấn mạnh rằng trong khi Enphase Energy đã duy trì vị trí thị trường của mình trong n Enphase khả năng mất thị phần trong tương lai vẫn là mối quan tâm đối với Enphase rs. Nhà phân tích chỉ ra không chỉ nhu cầu yếu hơn mà còn là bối cảnh cạnh tranh xấu đi là những rủi ro chính đối với phí bảo hiểm định giá của Enphase so với các công ty cùng ngành.
Việc hạ cấp đi kèm với việc cắt giảm ước tính thu nhập cho Enphase Energy từ năm 2024 đến năm 2026, dao động từ 19% xuống 31%. Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) là hai nhà phát triển tiêu chuẩn Enphase thấp hơn PE trung bình của ba năm qua.
Nhà phân tích của HSBC đã không lường trước được sự sụt giảm liên tục của nhu cầu năng lượng mặt trời dân dụng ở châu Âu, có thể tiếp tục vào năm 2025. Addi
Enphase
Trong các tin tức gần đây khác, Enphase Energy đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ và tiết lộ kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Công ty công nghệ năng lượng toàn cầu ghi nhận doanh thu mạnh mẽ 380,9 triệu đô la và dòng tiền tự do đáng kể là 161,6 triệu đô la. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức thị trường ở châu Âu, nơi doanh thu giảm 15%, thị trường Mỹ của công ty cho thấy khả năng phục hồi với doanh thu tăng 43% so với quý trước.
Enphase Energy đang tích cực theo đuổi các cơ hội tăng trưởng, lên kế hoạch ra mắt Enphase pin thế hệ thứ tư vào đầu năm 2025 và mở rộng sang các thị trường mới như Nhật Bản. Các nhà phân tích dự đoán nhu cầu bán ra từ 450 triệu Enphase đến 500 triệu USD, có khả năng vào năm 2025.
Công ty cũng nhấn mạnh sự tập trung vào việc sáp nhập và mua lại, đặc biệt là trong phần mềm quản lý năng lượng và sạc EV. Mặc dù thời gian chờ cuộc gọi trung bình tăng do khối lượng cuộc gọi cao hơn, Điểm quảng cáo ròng của công ty vẫn mạnh ở mức 78%. Những phát triển này nhấn mạnh cam kết của Enphase Energy trong việc mở rộng các dịch vụ Enphase ống dẫn và sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc hạ cấp gần đây của Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) bởi nhà phân tích Daniel Yang của HSBC phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức giảm 31,28% trong tháng qua và giảm 34,2% trong ba tháng qua. Xu hướng giảm này được phản ánh trong giao dịch chứng khoán gần mức thấp nhất trong 52 tuần, hiện chỉ ở mức 50,55% mức cao nhất trong 52 tuần.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng RSI của Enphase cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể được các nhà đầu tư giá trị quan tâm. H Enphase điều này nên được cân nhắc với thực tế là 25 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với ước tính thu nhập giảm của Yang.
Áp lực cạnh tranh được đề cập trong bài viết được bối cảnh hóa thêm bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức giảm 53,9 Tesla địa điểm trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự sụt giảm doanh thu đáng kể này hỗ trợ những lo ngại về nhu cầu suy yếu và cạnh tranh gia tăng, đặc biệt là từ Powerwall 3 của Tesla.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 22 lời khuyên bổ sung cho Enphase Energy, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.