Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào hôm thứ Sáu, H.C. Wainwright đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 3,90 USD đối với cổ phiếu của Largo Resources Ltd. (NASDAQ:LGO), bất chấp sự sụt giảm sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Công ty phân tích đã nhấn mạnh sự giảm 25% trong sản lượng vanadium quy đổi, xuống còn 2,9 triệu pound trong quý. Tổng lượng quặng khai thác cũng giảm, đạt 446.614 tấn, giảm 26% so với năm trước. Sự sụt giảm sản lượng này diễn ra cùng lúc với việc doanh thu giảm 37,13% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Trái ngược với sự sụt giảm sản lượng quặng, Largo Resources lại ghi nhận sự gia tăng trong hoạt động khai thác tổng thể. Tổng lượng vật liệu khai thác tính theo khối lượng khô tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,9 triệu tấn. Điều này chủ yếu do sự gia tăng đáng kể trong lượng đất đá thải được di chuyển, tăng 32% lên 3,5 triệu tấn. Công ty, hiện được định giá 104,38 triệu USD, đang đối mặt với thách thức về biên lợi nhuận gộp, hiện ở mức -1,94%.
Hàm lượng hiệu quả của vanadium quy đổi được sản xuất bởi Largo Resources cũng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 0,41%, so với 0,53% trong quý 1 năm 2024. Mặc dù có những thách thức này, H.C. Wainwright đã chỉ ra một số cải thiện trong hoạt động tại các mỏ khai thác của công ty. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể ở mức ’FAIR’ (Trung bình), mặc dù hiện đang đối mặt với thách thức về dòng tiền. Người đăng ký có thể truy cập thêm 6 ProTips quan trọng và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện để có cái nhìn sâu sắc hơn.
Một tiến bộ đáng chú ý được công ty phân tích đề cập là tỷ lệ thu hồi được cải thiện, tăng đáng kể lên 77,8%, so với 70,5% trong cùng quý năm trước. H.C. Wainwright dự đoán rằng những nỗ lực tối ưu hóa liên tục tại các mỏ khai thác sẽ dẫn đến sự gia tăng sản lượng trong những quý tới.
Việc tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 3,90 USD của H.C. Wainwright phản ánh kỳ vọng của họ về tiềm năng của Largo Resources trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng mức sản lượng trong tương lai gần.
Trong các tin tức gần đây khác, Largo Resources đã báo cáo sự sụt giảm trong hiệu suất tài chính, với doanh thu giảm xuống còn 124,9 triệu USD trong năm và lỗ ròng tăng lên 50,6 triệu USD, tương đương 0,78 USD mỗi cổ phiếu. Đây là sự sụt giảm so với con số của năm trước với doanh thu 198,7 triệu USD và lỗ ròng 32,4 triệu USD, tương đương 0,51 USD mỗi cổ phiếu. Sự giảm sút về doanh thu được cho là do sự sụt giảm đáng kể trong sản lượng và giá thị trường thấp hơn đối với vanadium, một sản phẩm chính của công ty. Mặc dù có những thách thức này, Largo đã khởi xướng một số chiến lược cắt giảm chi phí để cải thiện biên lợi nhuận, điều mà H.C. Wainwright tin rằng có thể dẫn đến dòng tiền tự do tăng trong tương lai.
Công ty phân tích đã duy trì khuyến nghị Mua đối với Largo Resources, nâng mức giá mục tiêu lên 3,90 USD từ 3,70 USD, trích dẫn sự lạc quan về những cải thiện hoạt động dự kiến trong năm 2025 và sau đó. Trong một cập nhật khác, H.C. Wainwright trước đó đã điều chỉnh mức giá mục tiêu của Largo xuống 3,70 USD, giảm từ 4,20 USD, sau kết quả sản xuất năm 2024 của công ty. Largo báo cáo sản xuất 9.264 tấn vanadium, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, và đạt trong phạm vi hướng dẫn. Mặc dù sản lượng quặng hàng năm tăng 28%, sự sụt giảm 22% về hàm lượng quặng và giảm 5% về tỷ lệ thu hồi đã góp phần làm giảm sản lượng vanadium.
Tuy nhiên, sản lượng tinh quặng ilmenite của Largo cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, phù hợp chặt chẽ với khối lượng bán hàng. H.C. Wainwright tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào những điều chỉnh chiến lược của Largo, duy trì khuyến nghị Mua ngay cả khi có sự điều chỉnh mức giá mục tiêu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.