H.C. Wainwright duy trì khuyến nghị Mua cổ phiếu Krystal Biotech

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, H.C. Wainwright đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) với mức giá mục tiêu ổn định là 240,00 USD. Các nhà phân tích của công ty đã đánh giá về kết quả tài chính quý một của Krystal Biotech, được công bố vào ngày 6 tháng 5 năm 2025. Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,20 USD, thấp hơn so với dự báo 1,56 USD của H.C. Wainwright và ước tính đồng thuận 1,43 USD. Doanh thu từ VYJUVEK, sản phẩm chủ lực của Krystal, đạt 88,2 triệu USD trong quý, thấp hơn so với ước tính 94 triệu USD của H.C. Wainwright và 96,2 triệu USD theo đồng thuận. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 93,2% và đã tạo ra 333,45 triệu USD doanh thu trong 12 tháng qua.

Mặc dù doanh thu thấp hơn dự kiến, Krystal Biotech kết thúc quý với vị thế tài chính vững mạnh, sở hữu 765,3 triệu USD tiền mặt dự trữ. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại mạnh mẽ ở mức 9,65, cho thấy khả năng thanh khoản xuất sắc. Ban lãnh đạo công ty đã dự đoán sự thiếu hụt doanh thu, cho rằng nguyên nhân là do những thay đổi bảo hiểm theo mùa thường ảnh hưởng đến ngành chăm sóc sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng tác động đến doanh thu ít nghiêm trọng hơn so với quý một năm trước, nhờ vào việc triển khai mã J cố định cho VYJUVEK. (Khám phá thêm 12 Mẹo độc quyền từ InvestingPro và các chỉ số tài chính toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.)

Krystal Biotech cũng ghi nhận sự giảm sút gần đây trong số lượng biểu mẫu bắt đầu dành cho bệnh nhân mới, có thể do các bệnh nhân tiềm năng mới đã hòa nhập tốt hơn trong cộng đồng và có thể biểu hiện các dạng nhẹ hơn của bệnh Bóng nước dạng loạn dưỡng (DEB). Để đối phó với sự chậm lại tạm thời này, công ty đang tăng cường các hoạt động bán hàng và hoạt động thực địa nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục trong cộng đồng DEB. Cổ phiếu gần đây đã giảm, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, mặc dù phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp ở mức hiện tại.

Nhìn về phía trước, Krystal Biotech dự kiến sẽ ra mắt VYJUVEK tại Đức vào quý ba năm 2025, sau đó là các đợt ra mắt tại Pháp và Nhật Bản. Ngoài VYJUVEK, đường ống sản phẩm của công ty đang tiến triển, với bốn chất xúc tác lâm sàng dự kiến sẽ xuất hiện vào cuối năm 2025. Những chất xúc tác này bao gồm dữ liệu hàng đầu từ nghiên cứu Giai đoạn 1 KB407 cho bệnh xơ nang, dữ liệu phân tử cập nhật từ nghiên cứu Giai đoạn 1 KB408 cho bệnh phổi do thiếu Alpha-1 Antitrypsin (AATD), kết quả tạm thời từ nghiên cứu Giai đoạn 1 KB304 về cung cấp elastin trong các tình trạng da thẩm mỹ, và dữ liệu hàng đầu từ nghiên cứu KB803 về điều trị tổn thương mắt ở bệnh nhân DEB. Với các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh thu đáng kể 54% cho năm tài chính 2025, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Krystal Biotech Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận EPS là 1,20 USD, thấp hơn so với dự báo 1,46 USD, trong khi doanh thu đạt 88,18 triệu USD, thấp hơn so với 99,12 triệu USD được dự đoán. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, Krystal Biotech đã chứng minh mức tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu sản phẩm ròng cho phương pháp điều trị chủ lực VYJUVEC. Công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường tại châu Âu và Nhật Bản, với kế hoạch ra mắt tại Đức và Pháp vào quý 3 năm 2025 và tại Nhật Bản vào quý 3-quý 4 năm 2025. Ngoài ra, Krystal Biotech đang thúc đẩy chương trình nhãn khoa mới KB801 cho bệnh viêm giác mạc thần kinh dinh dưỡng và dự kiến sẽ có kết quả lâm sàng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bệnh xơ nang và thẩm mỹ. Thu nhập ròng của công ty trong quý là 35,7 triệu USD, tương đương 1,24 USD trên mỗi cổ phiếu cơ bản. Chi phí nghiên cứu và phát triển tăng lên 14,3 triệu USD, và chi phí quản lý và hành chính tăng lên 32,7 triệu USD. Công ty vẫn tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.