H.C. Wainwright cắt giảm mục tiêu cổ phiếu BioNTech xuống còn 145 USD, giữ xếp hạng mua

Vào thứ Ba, nhà phân tích Raghuram Selvaraju của H.C. Wainwright đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu BioNTech (NASDAQ:BNTX), giảm xuống còn 145 đô la từ mức 150 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với công ty. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 91,06 đô la, đã chứng kiến các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 110 đô la đến 171 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Thay đổi này theo sau việc trình bày dữ liệu Giai đoạn 2 tại Đại hội Ung thư Phổi Châu Âu (ELCC) 2025.

BioNTech đã công bố kết quả cho BNT327 kết hợp với hóa trị liệu trong ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn mở rộng bậc một (ES-SCLC) và SCLC bậc hai. Bộ dữ liệu đầu tay cho thấy tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) ấn tượng là 87,5%, với thời gian sống sót không tiến triển trung bình (mPFS) là 6,9 tháng và thời gian sống sót tổng thể trung bình (mOS) là 16,8 tháng trong số 48 bệnh nhân được đánh giá. Những kết quả này dường như vượt trội so với kết quả từ thử nghiệm IMpower133 của Tecentriq kết hợp với hóa trị. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 7,45 và nợ tối thiểu, theo phân tích của InvestingPro .

Selvaraju tin rằng những phát hiện này làm giảm nguy cơ liên quan đến thử nghiệm Giai đoạn 3 đang diễn ra của BioNTech, BNT327-03, so sánh BNT327 cộng với hóa trị với Tecentriq kết hợp hóa trị cho bệnh nhân ES-SCLC bậc một. Nhà phân tích cũng lưu ý rằng không có thử nghiệm Giai đoạn 3 đối với ivonescimab trong chỉ định này, mặc dù kết quả Giai đoạn 1b của nó đã được công bố.

Trong trường hợp SCLC bậc hai, BNT327 cộng với hóa trị cho thấy ORR 56,9%, với mPFS 5,5 tháng và mOS 14,3 tháng, cho thấy hiệu quả tương tự ở cả bệnh nhân không được điều trị miễn dịch và điều trị trước. Điều này so sánh thuận lợi với IMDELLTRA của Amgen, đã nhận được sự chấp thuận nhanh chóng dựa trên ORR 40% trong thử nghiệm Giai đoạn 2 của riêng mình.

Sau khi cập nhật doanh thu dự kiến cho năm 2025, HC Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua của họ nhưng đã hạ mục tiêu giá 12 tháng xuống còn 145 USD/cổ phiếu, giảm so với mục tiêu trước đó là 150 USD. Việc điều chỉnh phản ánh dữ liệu lâm sàng mới nhất và kỳ vọng thị trường đối với nghiên cứu và phát triển liên tục của BioNTech trong việc điều trị SCLC. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với các số liệu và thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về sức khỏe tài chính, định giá và triển vọng tăng trưởng của BioNTech.

Trong một tin tức gần đây khác, BioNTech đã báo cáo thu nhập quý IV, với doanh thu 1,19 tỷ euro, vượt qua ước tính đồng thuận khoảng 6%. Mặc dù vậy, dự báo doanh thu năm tài chính 2025 của công ty từ 1,7 tỷ euro đến 2,2 tỷ euro đã thấp hơn mức dự kiến 2,5 tỷ euro. BMO Capital Markets đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá của BioNTech lên 143 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội do sự chuyển đổi chiến lược của BioNTech sang ung thư. Trong khi đó, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho BioNTech từ 172 USD lên 151 USD, duy trì xếp hạng Mua, thừa nhận tiềm năng của công ty mặc dù triển vọng doanh thu thận trọng. Jefferies cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 149 đô la, lưu ý rằng EPS của BioNTech là 1,08 € vượt quá mong đợi.

Ngoài ra, CureVac đã nhận được phán quyết thuận lợi từ Văn phòng Sáng chế Châu Âu trong các thủ tục pháp lý chống lại BioNTech, duy trì một bằng sáng chế quan trọng với các sửa đổi. Sự phát triển này rất quan trọng vì nó có thể dẫn đến các thủ tục pháp lý tiếp theo để xác định vi phạm bằng sáng chế và thiệt hại tiềm ẩn. Berenberg tái khẳng định xếp hạng Mua cho BioNTech, với mục tiêu giá 130 đô la, sau dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 2 đầy hứa hẹn cho thuốc nghiên cứu BNT327 nhắm vào ung thư phổi tế bào nhỏ. Thất bại trong thử nghiệm lâm sàng gần đây của BioNTech với ứng cử viên vắc-xin ung thư được cá nhân hóa, BNT122, cũng đã thu hút sự chú ý, vì nó đã thất bại trong một nghiên cứu liên quan đến bệnh nhân ung thư hắc tố di căn tiến triển. Những phát triển này làm nổi bật động lực chiến lược và tài chính đang diễn ra trong BioNTech và CureVac.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.