Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ TưVFsday, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của VF Corp (NYSE:VFC) và tăng mục tiêu giá lên 27 đô la từ 25 đô la trước đó. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh ba lý do chính cho triển vọng tích cực đối với công ty may mặc: cải thiện hàng đầu dự kiến, tỷ suất lợi nhuận hoạt động tốt hơn và giảm đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán đang diễn ra.
Hiện đang giao dịch ở mức 20,85 đô la, VF Phân tích của InvestingPro cho thấy VF Corp bị định giá thấp, với cổ phiếu cho thấy mome VF um ấn tượng thông qua lợi nhuận 55,44% trong sáu tháng qua.
Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù doanh thu giảm khoảng 2 tỷ USD trong hai năm qua, VF Corp đang có dấu hiệu ổn định và tăng trưởng phục hồi dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Bracken Darrell.
Điểm nhấn chính là sự hợp tác thành công giữa The North Face và SKIMS, thể hiện sức mạnh VF của thương hiệu The North Face. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 52,21% và đáng chú ý đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện khả năng phục hồi tài chính bất chấp những thách thức.
Những nỗ lực tăng trưởng của VF Corp được dự đoán sẽ dẫn đến mức tăng trưởng rVFurn xuống mức thấp một con số vào năm tài chính tiếp theo (FY26E). Dự báo chỉ ra rằng nếu công ty tăng doanh thu thêm 10% so với mức năm tài chính 24, tỷ suất lợi nhuận hoạt động có thể đạt 11,7% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể tăng lên 2,65 đô la vào năm tài chính 28E.
Hơn nữa, nếu VF Corp đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của VF trên 4%, EPS có thể vượt qua 3,00 đô la vào năm tài chính 28E. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm số tình trạng tài chính chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, với 8 ProTips chính khác có sẵn cho cổ phiếu VF.
Kết hợp chiến lược trả nợ của VF và chi phí lãi vay thấp hơn vào phân tích, nhà phân tích cho rằng các mục tiêu tài chính của công ty, không phụ thuộc vào doanh thu gia tăng từ năm tài chính 24, mang lại tiềm năng tăng trưởng bổ sung thông qua đòn bẩy chi phí.
Với cấu trúc chi phí hành chính (SG&A) của sVFes và geneVFl từ 55% cố định đến 45% biến đổi, VF Corp có thể thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể cho mỗi 10% tăng trưởng doanh thu.
Ước tính của công ty vẫn cao hơn sự đồng thuận và họ dự đoán sẽ tăng so với ước tính EPS đồng thuận là 0,46 đô la cho năm tài chính 25 và 0,95 đô la cho năm tài chính 26. Mục tiêu giá mới thể hiện mức tăng gần 30% so với mức cổ phiếu hiện tại.
Trong một tin tức khác gần đây, VF Corp đã chứng kiến hàng loạt diễn biến đáng kể. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của VF Corp lên 24 đô la, VF cho chiến lược giảm nợ và chuyển đổi toàn diện thành công của công ty. Nhà phân tích tin rằng với tỷ suất lợi nhuận EBIT 10% và tăng trưởng doanh thu gia tăng thấp ở mức một con số, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty có thể vượt qua 2 đô la vào năm tài chính 2028, tạo ra khoảng 700 triệu đô la dòng tiền tự do.
Công ty cũng đã vạch ra các mục tiêu tài chính trung hạn, bao gồm tỷ suất lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của VF ít nhất là 10%, tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh ít nhất là 55% và SG&A điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm doanh thu từ 45% trở xuống. Các mục tiêu của VF là một phần trong kế hoạch chiến lược của VF Corp nhằm nâng cao lợi nhuận và giá trị cổ đông.
VF Corporation báo cáo doanh thu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2 năm tài chính 2025, cải thiện so với mức giảm 10% trong quý 1. Tổng m VF
Trong một động thái chiến lược, VF Corporation đã thoái vốn Supreme, tạo ra số tiền thu được ròng của abVF Corporationon và hoàn trả 1 tỷ USD các khoản vay có kỳ hạn. Tập đoàn cũng tiết kiệm được 6 đô la của VF Corporation trong quý 2, lên tới 300 triệu đô la cho năm tài chính.
Trong các quý tới, VF Corporation dự kiến doanh thu quý 3 từ 2,7 tỷ USD đến 2,75 tỷ USD, giảm từ 1% đến 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Những diễn biến gần đây này cho thấy những nỗ lực không ngừng của VF Corporation trong việc củng cố sức khỏe tài chính và chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.