Vào thứ Sáu, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của PVH Corp (NYSE: PVH) và tăng mục tiêu giá lên 125 đô la từ 105 đô la. PVH Corp, công ty mẹ của các thương hiệu mang tính biểu tượng như Tommy Hilfiger và Calvin Klein, đã báo cáo thu nhập quý III vượt kỳ vọng, khiến công ty phải điều chỉnh mục tiêu giá.
Theo phân tích của InvestingPro , PVH dường như bị định giá thấp, giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 9,14 lần và cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với xếp hạng tổng thể "TỐT".
PVH Corp công bố EPS pha loãng đã điều chỉnh là 3,03 USD cho quý III/2024, vượt mức ước tính 2,50 USD. Tổng doanh thu của công ty trong quý giảm 4,6% xuống còn 2,26 tỷ USD, vẫn cao hơn dự báo 2,21 tỷ USD.
Doanh thu bao gồm tác động 2% từ việc thoái vốn kinh doanh đồ thân mật dành cho phụ nữ của Heritage Brands. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 60% và lợi nhuận mạnh mẽ của cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực. Người đăng ký có thể truy cập thêm 6 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện.
Hiệu suất của quý bị ảnh hưởng bởi lợi ích 1% từ sự thay đổi của các lô hàng bán buôn ở châu Âu từ quý IV sang quý thứ ba, do doanh thu hàng tồn kho sớm hơn dự kiến. Hoạt động kinh doanh quốc tế chứng kiến sự sụt giảm 2% tiền tệ không đổi (CC), phần lớn là do kế hoạch cắt giảm ở châu Âu, giảm 4% CC. Điều này được bù đắp bởi sự tăng trưởng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tăng 3% CC, dẫn đầu bởi doanh số kỹ thuật số mạnh mẽ.
Tại Bắc Mỹ, không bao gồm Heritage Brands, đã giảm 6%, chủ yếu là do kế hoạch chuyển doanh số bán buôn từ quý III sang quý IV. Tuy nhiên, loại trừ những tác động thời gian này, doanh số bán buôn ở Bắc Mỹ trong nửa cuối năm 2024 đang có xu hướng cao hơn một chút so với năm trước.
Tỷ suất lợi nhuận gộp quý III của PVH tăng 170 điểm cơ bản lên 58,4%, mặc dù con số này thấp hơn con số ước tính. Mức tồn kho tăng 9%, phản ánh mức giảm từ năm trước và doanh thu sớm trước kỳ nghỉ lễ. PVH cũng tăng cường đầu tư một cách chiến lược vào các sản phẩm thiết yếu để đạt mục tiêu 95% trong kho.
Bất chấp áp lực ngoại hối hàng đầu bổ sung, triển vọng của Guggenheim đối với PVH phần lớn vẫn không thay đổi. Công ty duy trì ước tính EPS cả năm 2024 và 2025 lần lượt là 11,70 đô la và 12,60 đô la. Mục tiêu giá được nâng lên phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của PVH, được củng cố bởi các sáng kiến PVH+.
Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của PVH, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.