Vào thứ Sáu, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua trên Walt Disney cổ phiếu (NYSE: DIS) và tăng mục tiêu giá lên 130 đô la từ 110 đô la. Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 của Disney, phù hợp với kỳ vọng, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ hơn trong phân khúc Trực tiếp đến Người tiêu dùng (DTC) và kết quả yếu hơn trong Mạng tuyến tính.
Công ty nhấn mạnh hướng dẫn tài chính toàn diện trong nhiều năm của Disney, dự đoán tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt qua sự đồng thuận cho năm tài chính 2025 và dự kiến sẽ chuyển sang tăng trưởng hai con số trong hai năm tiếp theo.
Triển vọng tài chính mới từ Disney bao gồm dự báo tăng trưởng thu nhập hoạt động cho phân khúc Trải nghiệm, dự đoán mức tăng 6-8% trong năm tài chính 2025. Dự báo này có tính đến các chi phí liên quan đến việc ra mắt một tàu du lịch mới và tác động của các cơn bão gần đây. Trước đây, sự đồng thuận cho mức tăng trưởng của phân khúc này là dưới 1%.
Hướng dẫn cũng tính đến sự cạnh tranh dự kiến bắt nguồn từ việc khai trương công viên giải trí mới của Comcast ở Orlando vào tháng 5 năm 2025. Ban lãnh đạo của Disney vẫn lạc quan, ghi nhận lượng đặt chỗ mạnh mẽ cho nửa cuối năm 2025.
Ngoài phân khúc Trải nghiệm, ban lãnh đạo của Disney dự đoán tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong hai năm tới trong bộ phận Giải trí. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi nội dung DTC và Studio, điều này sẽ đối trọng đáng kể với áp lực đang diễn ra trong phân khúc Tuyến tính.
Hơn nữa, lĩnh vực Thể thao cốt lõi, ngoại trừ STAR, dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng khiêm tốn trong năm tài chính 2026, được củng cố bởi cả năm hoạt động dịch vụ phát trực tuyến ESPN hàng đầu sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2025.
Mục tiêu giá sửa đổi của Guggenheim phản ánh hướng dẫn tài chính toàn diện và tích cực do Disney cung cấp. Các nhà phân tích của công ty tin rằng các kế hoạch chiến lược của gã khổng lồ giải trí, đặc biệt là trong lĩnh vực nội dung DTC và Studio, sẽ dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận bền vững và triển vọng EPS mạnh mẽ, biện minh cho xếp hạng Mua và tăng giá cổ phiếu của targe Walt Disney ompany.
Trong các tin tức gần đây khác, Walt Disney là tâm điểm của một số công ty nghiên cứu tài chính lớn, bao gồm Morgan Stanley, Loop Capital, Macquarie, Bernstein và Deutsche Bank, tất cả đều đã điều chỉnh triển vọng của họ về công ty.
Những điểm nổi bật chính từ những sửa đổi này bao gồm tăng trưởng EPS điều chỉnh cao một con số dự kiến trong tài khóa 2025 và tăng trưởng hai con số vào năm 2026 và 2027. Phân khúc Trải nghiệm của Disney cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng 6-8% trong thu nhập hoạt động.
Hơn nữa, các bộ phận nội dung của Disney đã kỷ niệm kỷ lục 60 giải Emmy và các bộ phim ăn khách như 'Inside Out 2' và 'Deadpool &; Wolverine'. Hơn nữa, số lượng người đăng ký của Disney + đã đạt đến một cột mốc quan trọng là 174 triệu. Những phát triển gần đây phản ánh định hướng chiến lược và tiềm năng của công ty để thúc đẩy giá trị cổ đông.
Morgan Stanley, Loop Capital và Bernstein đều đã tăng mục tiêu giá của họ cho Disney lên 125 đô la, trích dẫn kế hoạch tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi sự thay đổi nội dung và tăng đầu tư trải nghiệm. Macquarie, trong khi duy trì lập trường trung lập, đã điều chỉnh mục tiêu giá từ $ 91.00 đến $ 110.00. Deutsche Bank cũng đã tăng mục tiêu giá lên 131 USD, duy trì xếp hạng tích cực.
Mặt khác, quý đầu tiên của Disney năm 2025 dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm về đăng ký Disney + và hiệu suất của Parks. Bất chấp những rủi ro ngắn hạn và những lo ngại về định giá, các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào các động thái chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững của Disney, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh Trực tiếp đến Người tiêu dùng. Đây là những phát triển gần đây trong hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm bối cảnh cho triển vọng tài chính của Disney. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 198,16 tỷ USD, phản ánh vị trí quan trọng của nó trong ngành công nghiệp giải trí. Doanh thu của Disney trong mười hai tháng qua đạt 91.36 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 2.77%. Điều này phù hợp với hướng dẫn của công ty về tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong các bộ phận Trải nghiệm và Giải trí.
InvestingPro Tips nêu bật hiệu suất mạnh mẽ gần đây của Disney, với tổng lợi nhuận giá 22.9% trong ba tháng qua và lợi nhuận 15.81% trong tháng qua. Động lực tích cực này hỗ trợ triển vọng lạc quan của Guggenheim và mục tiêu giá tăng. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với dự báo tăng trưởng EPS của Disney.
Điều đáng chú ý là Disney đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 37,76, thoạt nhìn có vẻ cao. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro cho thấy tỷ lệ P / E này thực sự thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, có khả năng cho thấy mức định giá hấp dẫn với triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Disney, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.