Guggenheim nâng cổ phiếu Dynatrace lên mức Mua nhờ đà tăng trưởng khả quan

Investing.com - Guggenheim đã nâng đánh giá Dynatrace Inc. (NYSE:DT) từ Trung lập lên Mua vào hôm thứ Tư, đặt mức giá mục tiêu là 66,00 USD, tương đương với tiềm năng tăng khoảng 25%. Công ty phần mềm giám sát này, hiện được định giá 15,9 tỷ USD, duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro.

Việc nâng hạng diễn ra khi Guggenheim bày tỏ sự tin tưởng tăng cao vào các yếu tố thúc đẩy chính cho hoạt động kinh doanh của Dynatrace đang có đà phát triển, cùng với mô hình kinh doanh mà họ mô tả là thuận lợi. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 81,9% và tăng trưởng doanh thu 18,8% trong 12 tháng qua của công ty đã hỗ trợ cho triển vọng tích cực này.

Kiểm tra kênh phân phối của công ty cho thấy việc sử dụng Giám sát Hiệu suất Ứng dụng (APM) ngày càng tăng và việc hợp nhất các công cụ quan sát vào nền tảng của Dynatrace, bao gồm cả quản lý nhật ký, đang cùng nhau thúc đẩy mức sử dụng vượt quá và các hợp đồng gia hạn sớm đáng kể.

Những yếu tố thúc đẩy này hỗ trợ ước tính tăng trưởng doanh thu đăng ký của Guggenheim ở mức ít nhất 17% theo tiền tệ không đổi cho năm tài chính 2026, so với hướng dẫn của công ty là tăng trưởng 14-15%. Công ty tin rằng điều này có thể đạt được với giả định tăng trưởng ARR mới ròng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, so với hướng dẫn ngụ ý mức giảm 4%.

Guggenheim cũng lưu ý rằng khởi đầu vững chắc cho năm với mùa tháng Tư tốt hơn thông thường và sự thận trọng gia tăng trong hướng dẫn, cả hai đều theo thông tin từ ban lãnh đạo, có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng bổ sung, cũng như có thể cải thiện đà phát triển trong hoạt động tiếp thị.

Trong các tin tức gần đây khác, Dynatrace đã báo cáo kết quả quý 4 năm tài chính 2025 mạnh mẽ, với mức tăng 1% trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm và tăng 3% trong Doanh thu Đăng ký, cả hai đều vượt ước tính đồng thuận. Goldman Sachs đã phản ứng bằng cách nâng mức giá mục tiêu cho Dynatrace lên 64 USD, trích dẫn biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do được cải thiện của công ty. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 70 USD, sau các cuộc thảo luận với CFO của Dynatrace về chiến lược kinh doanh và phản hồi tích cực về chiến lược nền tảng của họ. Stifel cũng tái khẳng định xếp hạng Mua, lưu ý về sự chuyển đổi của công ty sang mô hình Tiêu dùng Theo Yêu cầu và khả năng phục hồi của họ trong bối cảnh có thể có những trở ngại kinh tế.

Ngoài ra, Dynatrace đã thông báo khai trương trụ sở công ty mới tại Boston, nằm trong tòa nhà được chứng nhận LEED Platinum. Công ty cũng áp dụng tiêu chuẩn bỏ phiếu đa số mới cho việc bầu cử giám đốc, tăng cường thực tiễn quản trị của mình. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực liên tục của Dynatrace nhằm củng cố vị thế thị trường và khuôn khổ hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.