Guggenheim hạ mục tiêu giá cổ phiếu Elevance xuống 360 USD do áp lực chi phí

Investing.com - Guggenheim đã hạ mục tiêu giá đối với Elevance (NYSE:ELV) xuống 360,00 USD từ 447,00 USD vào hôm thứ Sáu, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu bảo hiểm y tế này. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 296,39 USD, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau báo cáo thu nhập quý hai của Elevance, cao hơn một chút so với hướng dẫn giữa quý của ban lãnh đạo. Công ty, với giá trị vốn hóa thị trường là 68,33 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 14,73, cũng đã hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 xuống khoảng 30 USD.

Guggenheim lưu ý rằng kết quả quý của Elevance đã được hưởng lợi từ khoản thanh toán dựa trên giá trị 209 triệu USD, mang lại lợi ích khoảng 0,70 USD trên mỗi cổ phiếu, cùng với lợi ích thuế một lần chưa xác định ước tính khoảng 0,50 USD trên mỗi cổ phiếu.

Công ty này đã chỉ ra áp lực xu hướng chi phí trong Medicaid và áp lực nghiêm trọng về mức độ nghiêm trọng trong thị trường Sàn Giao dịch Bảo hiểm Y tế (HIX) là những yếu tố chính đằng sau việc giảm mục tiêu. Guggenheim cũng đã hạ hệ số mục tiêu để tính đến những cân nhắc này.

Mặc dù có những thách thức này, Guggenheim vẫn duy trì xếp hạng Mua, lưu ý rằng Elevance có "cơ hội đáng kể" để đạt được tăng trưởng thu nhập cao hơn mục tiêu dài hạn 12% cho năm tới, bao gồm tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận trong mảng kinh doanh Medicare Advantage. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin quan trọng bổ sung và phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Elevance thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Trong các tin tức gần đây khác, Elevance Health đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 8,84 USD, thấp hơn so với dự báo 9,07 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 49,4 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù doanh thu tăng trưởng, Elevance Health đã điều chỉnh hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm xuống khoảng 30 USD, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong thị trường ACA và Medicaid. Ngoài ra, Leerink Partners đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Elevance xuống Hiệu suất Thị trường, viện dẫn lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của công ty và những rủi ro tiềm ẩn trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty. BofA Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Elevance xuống 350,00 USD từ 420,00 USD, duy trì xếp hạng Trung lập do lo ngại về thị trường trao đổi và Medicaid. BofA nhấn mạnh rằng trong khi Medicare Advantage và các phân khúc thương mại của chủ lao động đang hoạt động như dự kiến, việc hết hạn các khoản trợ cấp tăng cường vào năm 2026 đặt ra một rủi ro. Những diễn biến này cho thấy triển vọng thận trọng từ các nhà phân tích và công ty khi họ điều hướng trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.