Fed sẽ chỉ cắt lãi một lần sau cuộc họp tháng 12?
Investing.com - Guggenheim đã tái khẳng định xếp hạng Bán và mức giá mục tiêu 135,00 USD đối với Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) sau kết quả quý 1 tài khóa 2026 của công ty. Mục tiêu này thấp hơn nhiều so với đồng thuận của các nhà phân tích, khi dữ liệu InvestingPro cho thấy mức giá mục tiêu trung bình là 230 USD, tương đương tiềm năng tăng 15% từ mức hiện tại.
Công ty an ninh mạng này báo cáo kết quả phần lớn phù hợp hoặc nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường, với Guggenheim ước tính doanh thu định kỳ hàng năm mới tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước dựa trên cơ sở so sánh dễ dàng hơn. Công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý hai và toàn bộ năm tài khóa 2026 phù hợp với kỳ vọng thị trường. PANW đã duy trì tăng trưởng doanh thu vững chắc ở mức 14,87% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng 14% cho năm tài khóa 2026.
Palo Alto Networks đã công bố thương vụ mua lại Chronosphere, một nhà cung cấp nền tảng quan sát tư nhân, trị giá 3,35 tỷ USD, điều này sẽ mở ra một phân khúc thị trường mới cho công ty. Thương vụ mua lại này diễn ra sau giao dịch mua CYBR đang chờ xử lý, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý ba tài khóa 2026. Với điểm sức khỏe tài chính mạnh được xếp hạng "TUYỆT VỜI" bởi InvestingPro và mức nợ vừa phải, PANW dường như đang ở vị thế tốt để tiếp nhận các thương vụ mua lại này.
Guggenheim lưu ý rằng việc mua lại Chronosphere đại diện cho một thị trường hoàn toàn mới đối với Palo Alto Networks, nơi các quyết định mua hàng thường đến từ các đội phát triển hoặc quản lý hệ thống thay vì Giám đốc An ninh Thông tin, có thể làm phức tạp chiến lược tiếp cận thị trường.
Mặc dù công nhận thành công trong quá khứ của Palo Alto Networks với các thương vụ mua lại nhỏ hơn, Guggenheim vẫn duy trì xếp hạng Bán, viện dẫn định giá hiện tại của công ty khoảng 16 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu 12 tháng tới và 30 lần giá trị doanh nghiệp so với dòng tiền tự do 12 tháng tới, ngay cả sau khi cổ phiếu giảm 3-4% trong giao dịch sau giờ.
Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo thu nhập quý một cho năm tài khóa 2026, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,93 USD, vượt dự báo 0,89 USD. Doanh thu cũng vượt dự đoán, đạt 2,5 tỷ USD so với 2,46 tỷ USD được kỳ vọng, đánh dấu mức tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. BTIG đã phản ứng với những kết quả vững chắc này bằng cách nâng mức giá mục tiêu cho Palo Alto Networks lên 248 USD, duy trì xếp hạng Mua. Cantor Fitzgerald cũng tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 250 USD, nhấn mạnh hiệu suất quý mạnh mẽ của công ty trong việc hợp nhất nền tảng. Các nhà phân tích lưu ý rằng công ty đã vượt trội so với kỳ vọng đồng thuận của FactSet trên nhiều chỉ số, bao gồm doanh thu và dòng tiền tự do. Mặc dù có những diễn biến tích cực này, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong giao dịch sau giờ thị trường. Doanh thu vượt kỳ vọng chủ yếu nhờ doanh thu sản phẩm tốt hơn dự kiến, với doanh thu dịch vụ nhỉnh hơn một chút so với dự báo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.