Goldman Sachs tiếp tục bảo hiểm trên AerCap, trích dẫn Goldman Sachsortfolio và lợi nhuận mạnh mẽ

Vào thứ Năm, Goldman Sachs đã nối lại bảo hiểm trên AerCap Holdings (NYSE: AER), đưa ra xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá 12 tháng là 119,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy triển vọng tích cực cho công ty cho thuê máy bay, kỳ vọng mức chênh lệch ròng sẽ mở rộng vào năm 2025 và hơn thế nữa. Dự báo này dựa trên những cải thiện dự kiến trong hỗn hợp hợp thuê do giao hàng mới và chu kỳ của các hợp đồng thuê thời đại dịch.

Chênh lệch ròng của AerCap, chênh lệch giữa thu nhập từ việc cho thuê máy bay và Goldman Sachs mua các tài sản này, đã ổn định trong quý đầu tiên của năm 2024 sau khi trải qua mức thấp hơn so với trước đại dịch. Goldman Sachs dự đoán sự ổn định này là tiền đề cho tăng trưởng, sẽ được hỗ trợ bởi sự kết hợp của các yếu tố bao gồm tăng mạnh từ doanh số bán hàng và mua lại cổ phiếu hơn nữa.

Dự báo của ngân hàng đầu tư bao gồm tăng trưởng 14% giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và tăng 12% trong earGoldman Sachsre (EPS). Những dự báo này được thúc đẩy bởi lợi nhuận mạnh mẽ của công ty về doanh thu, cao hơn đáng kể so với mức lịch sử và việc mua lại cổ phiếu chiến lược của công ty.

Goldman Sachs nhấn mạnh hai lý do chính cho xếp hạng Mua lạc quan của họ đối với AerCap Holdings. Thứ nhất, có nhu cầu mạnh mẽ đối với danh mục tài sản hàng không đa dạng của công ty. Thứ hai, việc tiếp tục tăng lợi nhuận khi bán dự kiến sẽ thúc đẩy lợi nhuận đáng kể của cổ đông, củng cố triển vọng tích cực cho cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, AerCap Holdings NV đã trở thành tâm điểm chú ý do hiệu quả tài chính mạnh mẽ và nâng hướng dẫn thu nhập cả năm. Công ty cho thuê máy bay đã báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh là 463 triệu đô la, tương đương 2,41 đô la trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền hoạt động kỷ lục là 5,6 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. AerCap cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu và công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 500 triệu đô la.

Trước những diễn biến gần đây này, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với AerCap và nâng mục tiêu giá lên 117,00 USD từ 113,00 USD. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho AerCap lên 11,63 đô la cho năm hiện tại, tăng từ ước tính trước đó là 11,40 đô la và dự kiến lần lượt là 13,18 đô la và 14,28 đô la cho năm 2025 và 2026.

Bất chấp sự chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus ảnh hưởng đến kỳ vọng giao hàng trong quý IV, AerCap vẫn duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với khoảng 23 tỷ USD nguồn và tỷ lệ đòn bẩy là 2,4:1. Khả năng phục hồi của công ty được phản ánh thêm trong quyết định giảm mức độ tiếp xúc với thị trường Trung Quốc từ 21% xuống 13,5% trong ba nămGoldman Sachscts tiếp tục hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, được thúc đẩy bởi lạm phát giá trị tài sản và quản lý bảo trì hiệu quả.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của AerCap Holdings (NYSE: AER) phù hợp với triển vọng tích cực của Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, tỷ lệ P/E của AerCap là 7,3, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng AER đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp.

Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 57,97% trong mười hai tháng qua kết thúc vào quý 3 năm 2024 phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ, Goldman Sachs ghi nhận sự mở rộng chênh lệch ròng dự kiến được đề cập trong bài viết. Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của AerCap, củng cố sức mạnh này.

Ngoài ra, tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay của AerCap là 29,2% cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hoạt động của công ty, phù hợp với lập trường tăng giá của Goldman Sachs. Giá hiện tại của cổ phiếu là 95,25 đô la là 95,56% so với mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy động lực mạnh mẽ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho AerCap Holdings, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.