Goldman Sachs nâng mục tiêu cổ phiếu Ibotta lên 65 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, chuyên gia phân tích ông Eric Sheridan của Goldman Sachs đã cập nhật triển vọng tài chính cho Ibotta Inc (NYSE:IBTA), tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 65,00 USD, tăng từ mức 50,00 USD trước đó. Công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 50,13 USD, với giá trị vốn hóa thị trường 1,48 tỷ USD, dữ liệu InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 12,72, cho thấy các chỉ số định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 của Ibotta đã tiết lộ một số phát triển quan trọng. Công ty báo cáo doanh thu Q1 và triển vọng doanh thu tương lai vượt quá kỳ vọng, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 84,66%. Sự tăng trưởng này đạt được bất chấp những thách thức rộng lớn hơn trong thị trường quảng cáo kỹ thuật số, nhờ vào việc Ibotta tập trung vào quảng cáo hiệu suất/lower-funnel. Cụ thể, việc công ty chuyển hướng sang các chiến dịch dựa trên chi phí trên mỗi đô la tăng thêm (CPID) đã nhận được kết quả tích cực ban đầu, khiến ban lãnh đạo dự đoán sẽ có thị phần ngày càng tăng trong các ngân sách quảng cáo lớn hơn và luôn hoạt động. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 3,26 (TUYỆT VỜI), với hơn 10 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Ngoài ra, công ty đã cho thấy tiến bộ trong việc mở rộng nguồn cung của các nhà phát hành bên thứ ba, báo hiệu tiềm năng tăng quy mô. Mặc dù đã có sự giảm tạm thời về biên lợi nhuận tăng thêm, ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng chi phí vừa phải trong tương lai. Điều này được dự đoán sẽ dẫn đến sự mở rộng biên lợi nhuận ổn định khi tăng trưởng doanh thu trở lại bình thường. Vị thế tài chính vững chắc của công ty được chứng minh bằng tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,69 và tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước là 7,2%.

Trong ngắn hạn, sự chú ý của nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào môi trường kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và hiệu quả thực hiện chiến lược tiếp cận thị trường của ban lãnh đạo Ibotta. Nhìn xa hơn, Goldman Sachs vẫn lạc quan về vị thế của Ibotta. Công ty tin rằng Ibotta đang phù hợp với xu hướng tăng trưởng dài hạn trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số và ngành hàng tạp hóa. Tiến bộ mà Ibotta đã đạt được trong việc phát triển cơ hội với các nhà phát hành bên thứ ba góp phần vào triển vọng tích cực này.

Tóm lại, ông Sheridan đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Ibotta và nâng mục tiêu giá lên 65 USD từ 50 USD, phản ánh sự tự tin vào định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong những năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Ibotta Inc đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, cho thấy doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ năm trước lên 84,6 triệu USD. Mặc dù có sự tăng trưởng này, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 0,36 USD, thấp hơn so với dự báo 0,42 USD. Tuy nhiên, EBITDA của công ty đã vượt kỳ vọng khoảng 20%, với biên lợi nhuận là 17,3%. Công ty phân tích Citizens JMP đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường cho Ibotta, duy trì mục tiêu giá 58 USD, trong khi Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá từ 56 USD lên 65 USD, phản ánh sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của Ibotta.

Ibotta cũng đã mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Instacart và DoorDash, tập trung vào các tính năng sản phẩm mới và tối ưu hóa học máy. Cơ sở người dùng của công ty đã tăng trưởng đáng kể, với số người mua lại từ bên thứ ba tăng 46% so với cùng kỳ năm trước lên 15,4 triệu. Doanh thu Mua lại tăng 8% lên 73,4 triệu USD, mặc dù doanh thu mua lại trực tiếp đến người tiêu dùng đã giảm. Hướng dẫn của Ibotta cho quý 2 năm 2025 dự kiến doanh thu từ 86,5 triệu USD đến 92,5 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh từ 17 triệu USD đến 22 triệu USD. Những phát triển này diễn ra trong bối cảnh Ibotta nỗ lực định vị mình là nhà lãnh đạo trong tiếp thị hiệu suất trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.