Goldman Sachs duy trì xếp hạng mua đối với FMC Corp, mục tiêu giá 51 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 51,00 USD đối với FMC Corp (NYSE:FMC), sau báo cáo thu nhập quý một của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, FMC dường như đang bị định giá thấp đáng kể, với cổ phiếu giảm hơn 39% trong sáu tháng qua. FMC Corp đã công bố EBITDA điều chỉnh đạt 120 triệu USD, vượt qua dự đoán của Bloomberg là 113 triệu USD. Mặc dù vượt kỳ vọng, công ty đã trải qua sự sụt giảm 1% về khối lượng và giảm 9% về giá so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do điều chỉnh trong các hợp đồng diamide theo chi phí cộng.

Công ty đã dự báo EBITDA quý hai sẽ nằm trong khoảng từ 175 triệu USD đến 205 triệu USD, thấp hơn so với dự đoán 207 triệu USD. Tuy nhiên, FMC Corp vẫn duy trì hướng dẫn EBITDA cả năm từ 870 triệu USD đến 950 triệu USD. Các nhà phân tích của Goldman Sachs lưu ý rằng hướng dẫn quý hai thấp hơn và việc nhấn mạnh vào hiệu suất nửa cuối năm có thể đã góp phần vào phản ứng tiêu cực đối với cổ phiếu FMC sau khi công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì lợi nhuận cổ đông mạnh mẽ với tỷ suất cổ tức 6,14% và thành tích chi trả cổ tức ổn định trong 20 năm.

Các nhà phân tích nhận thấy rằng FMC Corp hiện đang trong chế độ "chứng minh đi", cho thấy sự phục hồi về khối lượng dự kiến đã bị trì hoãn thêm một quý so với dự đoán của thị trường. Công ty trước đây đã thông báo về sự sẵn sàng chấp nhận sự sụt giảm khối lượng ngắn hạn để định vị cho sự tăng trưởng trong nửa cuối năm, điều này giờ đây đang diễn ra như dự kiến.

Mặc dù có những thách thức trước mắt, Goldman Sachs không tìm thấy lý do bổ sung để điều chỉnh ước tính EBITDA cả năm cho FMC Corp. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể trong đường ống các thành phần hoạt chất mới của FMC, mà họ tin rằng sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty và giảm sự phụ thuộc vào nền tảng diamide.

Tóm lại, Goldman Sachs xem câu chuyện phục hồi của FMC Corp là cơ hội đầu tư hấp dẫn, coi giá cổ phiếu hiện tại là điểm tham gia thuận lợi do biến động ngắn hạn từ giai đoạn cuối của thời kỳ giảm tồn kho. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "Khá", với các chỉ số lợi nhuận đặc biệt mạnh. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của FMC, bao gồm 8 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ.

Trong các tin tức gần đây khác, FMC Corporation đã báo cáo doanh số quý 1/2025 giảm 14% so với năm trước, với doanh thu đạt 791 triệu USD. Mặc dù vậy, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 0,18 USD, vượt qua dự báo 0,09 USD. Việc vượt kỳ vọng về thu nhập không ngăn được cổ phiếu giảm 6,31% trong giao dịch sau giờ, cho thấy mối quan ngại của nhà đầu tư về hiệu suất bán hàng và thách thức khu vực của công ty. Các nhà phân tích từ KeyCorp và BMO Capital đã thảo luận về chiến lược của công ty, tập trung vào nỗ lực của FMC trong việc giảm tồn kho kênh và mở rộng sự hiện diện thị trường tại Brazil. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu 7% trong nửa cuối năm 2025, được thúc đẩy bởi khối lượng sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Hướng dẫn cả năm của FMC cho thấy doanh số sẽ duy trì ổn định, với EBITDA điều chỉnh dự kiến tăng 1%. Công ty cũng đối mặt với những khó khăn tiềm ẩn từ thuế quan, ước tính tác động đến chi phí khoảng 15-20 triệu USD, mà FMC dự định bù đắp thông qua các biện pháp khác nhau. Mặc dù có những thách thức, ban lãnh đạo FMC vẫn lạc quan về việc đạt được tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.