Fed thận trọng, chờ thêm tín hiệu vì rủi ro lạm phát tăng
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Goldman Sachs đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) với mức giá mục tiêu ổn định là 59,00 USD, cao hơn nhiều so với mức giá giao dịch hiện tại là 36,23 USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 36 USD đến 74 USD. Phân tích của công ty này được đưa ra sau khi DraftKings công bố kết quả tài chính quý một năm 2025, ghi nhận một giai đoạn đánh dấu bởi các kết quả thể thao thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là trong Giải bóng rổ NCAA vào tháng Ba, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và EBITDA của công ty. Mặc dù có những kết quả này, DraftKings đã mô tả sự biến động là ngẫu nhiên và không phải là dấu hiệu của một xu hướng lớn hơn.
DraftKings đã điều chỉnh dự báo cho cả năm 2025, hiện kỳ vọng doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 6,2 tỷ USD đến 6,4 tỷ USD, giảm so với dự báo trước đó từ 6,3 tỷ USD đến 6,6 tỷ USD. Điều này diễn ra sau khi công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 22,86% trong mười hai tháng qua, đạt 5 tỷ USD. Dự báo cho EBITDA điều chỉnh cũng được sửa đổi, với phạm vi mới là từ 800 triệu USD đến 900 triệu USD, giảm so với ước tính trước đó từ 900 triệu USD đến 1 tỷ USD. Goldman Sachs lưu ý rằng sự điều chỉnh này đã được các nhà đầu tư dự đoán trước khi công bố kết quả kinh doanh.
Khả năng phục hồi của cờ bạc trực tuyến trong các cuộc suy thoái kinh tế trước đây, chẳng hạn như Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đã được ban lãnh đạo DraftKings trích dẫn như một lý do để tin tưởng vào vị thế của công ty trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đang thay đổi. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ một số chỉ số tích cực, bao gồm dự kiến tăng trưởng doanh số và cải thiện thu nhập ròng cho năm hiện tại. Ngoài ra, các yếu tố thúc đẩy giá trị lõi của công ty được báo cáo là đang tiến triển tích cực, với việc thu hút khách hàng mới đáp ứng kỳ vọng, sự gia tăng cơ cấu trong tỷ lệ giữ lại của sportsbook, và đầu tư khuyến mãi hiệu quả hơn. Truy cập để nhận thêm 10+ Mẹo InvestingPro bổ sung và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro.
DraftKings cũng đã chứng minh năng lực và sự sẵn sàng hoàn trả vốn cho cổ đông, đã mua lại khoảng 140 triệu USD cổ phiếu trong quý, với khoảng 800 triệu USD còn lại trong chương trình mua lại cổ phiếu. Hành động này nhấn mạnh sự gia tăng dòng tiền tự do liên tục của công ty, với dòng tiền tự do có đòn bẩy đạt 359,35 triệu USD trong mười hai tháng qua. Mục tiêu giá được duy trì của Goldman Sachs phản ánh triển vọng nhất quán về hiệu suất của cổ phiếu trong 12 tháng tới.
Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025, tiết lộ sự thiếu hụt cả về doanh thu và EBITDA điều chỉnh so với dự báo của các nhà phân tích. Công ty đã ghi nhận 1,4 tỷ USD doanh thu và 103 triệu USD EBITDA điều chỉnh, lần lượt thấp hơn 5% và 16% so với kỳ vọng chung. Mặc dù có những kết quả này, DraftKings đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm 2025 xuống mức từ 6,2-6,4 tỷ USD, giảm so với ước tính trước đó. BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho DraftKings xuống còn 64 USD từ 65 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform, trích dẫn tiềm năng thị trường dài hạn của công ty. Các nhà phân tích tại Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 53 USD, lưu ý sự mở rộng tỷ lệ giữ lại cơ cấu được cải thiện và kỷ luật khuyến mãi như tiềm năng tăng trưởng cho năm tài chính 2025. Citizens JMP giữ xếp hạng Market Outperform và mục tiêu giá 54 USD, mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, nhấn mạnh nền tảng kinh doanh vững chắc của công ty. DraftKings tiếp tục đối mặt với những thách thức từ những thay đổi quy định ở Maryland và việc buộc phải rút khỏi Texas và New Mexico, nhưng vẫn tập trung vào hiệu quả khuyến mãi và mở rộng thị trường. Công ty cũng đang tích hợp các thương vụ mua lại gần đây và tập trung vào AI để nâng cao hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.