Vào thứ Năm, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu của Rockwell Automation (NYSE: ROK) với mục tiêu giá ổn định là 250,00 đô la. Nhà phân tích của công ty đã cung cấp thông tin chi tiết sau khi tham dự ngày đầu tư của công ty vào ngày 20 tháng 11, nơi Rockwell Automation vạch ra chiến lược tài chính trong tương lai và các cơ hội ký quỹ của mình.
Nhà phân tích đã nhấn mạnh ba điểm chính từ sự kiện. Đầu tiên, với việc Christian Rothe đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính, Rockwell Automation dự kiến sẽ tăng cường tập trung vào cải thiện lợi nhuận thông qua các chiến lược khác nhau, bao gồm giảm chi phí sản phẩm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hướng đến năm tài chính 2025. Công ty cũng đang tìm cách nâng cao danh mục đầu tư của mình để có hiệu quả tài chính tốt hơn.
Thứ hai, nhà phân tích lưu ý rằng có tiềm năng cho tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong Dịch vụ Vòng đời (LS) của Rockwell Automation, với các mục tiêu dài hạn có thể vượt qua kỳ vọng ban đầu. Danh mục đầu tư cốt lõi của công ty có thể chứng kiến tỷ suất lợi nhuận gia tăng 35%, với tỷ suất lợi nhuận tổng thể của phân khúc đạt 23,5%.
Thứ ba, nhà phân tích quan sát thấy sự thay đổi trong chiến lược phân bổ vốn của Rockwell Automation, ủng hộ việc tăng đầu tư chi phí vốn và mua lại cổ phiếu hơn là mua bán và sáp nhập trong ngắn hạn.
Bất chấp các cơ hội ký quỹ được vạch ra và khuôn khổ tạo ra giá trị, nhà phân tích bày tỏ sự dè dặt về các mục tiêu tăng tốc đơn hàng đầy tham vọng của công ty trong nửa đầu năm dương lịch 2025, trích dẫn xu hướng thị trường hiện tại. Mục tiêu giá là 250 đô la dựa trên lợi suất dòng tiền tự do dự kiến khoảng 4,0% cho năm dương lịch 2026.
Trong một tin tức gần đây khác, Rockwell Automation đã báo cáo một năm tài chính 2024 đầy thách thức, với doanh thu giảm 9% xuống còn 8,3 tỷ USD. Nhà cung cấp công nghệ thông tin và tự động hóa công nghiệp đang tập trung vào việc giảm chi phí và định vị chiến lược cho tăng trưởng trong tương lai.
Bất chấp suy thoái, công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là phần mềm và điều khiển, tung ra các sản phẩm mới như bộ điều khiển an toàn quy trình LOGICS SIS và giải pháp Vision AI.
Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2025 cho thấy phạm vi doanh số bán hàng tiềm năng từ giảm 4% đến tăng 2%. Rockwell Automation cũng dự đoán tăng trưởng 10% doanh thu định kỳ hàng năm và đang đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí 250 triệu đô la. Khu vực châu Mỹ, bất chấp những thách thức, vẫn là khu vực hoạt động mạnh nhất.
Trong khi tỷ suất lợi nhuận phân khúc của công ty giảm 200 điểm cơ bản xuống còn 19,3% và EPS điều chỉnh giảm 20%, Rockwell Automation kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ cải thiện dần dần cho đến năm tài chính 2025. Công ty cũng dự đoán sẽ có nhiều đơn đặt hàng dự án lớn hơn trong năm tài chính tới. Những phát triển gần đây này phản ánh cam kết của Rockwell Automation trong việc vượt qua giai đoạn khó khăn trong khi tập trung vào tăng trưởng dài hạn và đầu tư cơ cấu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bài thuyết trình ngày nhà đầu tư gần đây của Rockwell Automation phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ Goldman Sachs. Vốn hóa thị trường của công ty là 31,62 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành tự động hóa. Bất chấp xếp hạng Bán của Goldman Sachs, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Rockwell đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 54 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty, hỗ trợ khả năng đầu tư vào các chiến lược cải thiện lợi nhuận như đã nêu trong ngày của nhà đầu tư.
Sự tập trung của công ty vào việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận đặc biệt phù hợp với các chỉ số tài chính hiện tại của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 39,02% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 15,83% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Những con số này cung cấp bối cảnh cho tham vọng của Rockwell để đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là trong phân khúc Dịch vụ Vòng đời.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Rockwell đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 33,59, điều này có thể phản ánh sự lạc quan của thị trường về hiệu suất trong tương lai của công ty và kế hoạch mở rộng ký quỹ. Chỉ số định giá này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Rockwell đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của Rockwell Automation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.