Goldman Sachs cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Samsara xuống còn 50 USD

Vào thứ Sáu, nhà phân tích Kash Rangan của Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Samsara Inc (NYSE: IOT) lên 50,00 đô la, giảm từ 55,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau kết quả tài chính quý IV năm 2025 của Samsara, vượt qua ước tính của Đồng thuận về doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OpM) và dòng tiền tự do (FCF). Bất chấp việc giảm mục tiêu giá, Rangan nhắc lại triển vọng tích cực, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 41,88 đô la, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 44 đô la đến 64 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,12%, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.

Kết quả quý IV của Samsara cho thấy doanh thu được điều chỉnh tăng 4%, OpM cải thiện 700 điểm cơ bản và FCF tăng 13%. Mặc dù cổ phiếu cho thấy mức giảm 5% trong giao dịch sau giờ làm việc, giảm từ mức thấp nhất 14% ban đầu, nhà phân tích tin rằng điều này phản ánh sự yên tâm của các nhà đầu tư sau khi điều chỉnh cho quý 14 tuần của năm trước so với quý 13 tuần điển hình. Khi xem xét sự điều chỉnh này, tăng trưởng doanh thu hàng năm của Samsara trong quý IV là 35%, chỉ giảm nhẹ so với 36% trong quý III, thay vì 25% được báo cáo. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 33,26% trong mười hai tháng qua, mặc dù cổ phiếu đã giảm 12,16% trong tuần qua.

Rangan nhấn mạnh một số lĩnh vực thế mạnh chính của Samsara, bao gồm động lực của danh mục sản phẩm mới nổi, chứng kiến hỗn hợp giá trị hợp đồng ròng hàng năm mới (NNACV) cao nhất trong mười quý qua. Ngoài ra, công ty đã trải qua sự tăng tốc trong quỹ đạo tăng trưởng quốc tế, với những đóng góp đáng kể từ Mexico và Vương quốc Anh. Hơn nữa, ngành dọc Khu vực công (PubSec) đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái, nhấn mạnh tiềm năng của Samsara trong việc tăng thị phần trong lĩnh vực này do danh mục sản phẩm phong phú và tập trung vào khách hàng của Tiểu bang và Địa phương.

Nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Samsara, đặc biệt là về tiềm năng mở rộng dòng tiền tự do. Triển vọng ban đầu cho năm tài chính 2026 dự đoán doanh thu phù hợp với sự đồng thuận và tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao hơn ba điểm phần trăm. Nhận xét của Langan cho thấy sự tự tin vào khả năng đạt quy mô hàng tỷ đô la của Samsara trong trung hạn, mô tả công ty là một câu chuyện tăng trưởng khác biệt với tiềm năng đáng kể. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm thêm 12 ProTips và Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện cung cấp phân tích chuyên sâu về sức khỏe tài chính của Samsara, hiện được xếp hạng là FAIR dựa trên nhiều yếu tố bao gồm tăng trưởng, lợi nhuận và điểm động lượng.

Trong một tin tức gần đây khác, Samsara Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,11 đô la so với dự báo là 0,07 đô la. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, báo cáo 346 triệu đô la trong quý, cao hơn mức dự kiến 335,35 triệu đô la. Doanh thu cả năm của Samsara đạt 1,25 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm sau khi công bố thu nhập. Samsara cũng giới thiệu những cải tiến sản phẩm đáng kể, bao gồm các công cụ dựa trên AI và dự báo tiếp tục tăng trưởng với doanh thu năm tài chính 2026 dự kiến ở mức 1,523-1,533 tỷ USD. Ngoài ra, công ty đang thấy động lực mạnh mẽ với các khách hàng doanh nghiệp lớn, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Các giải pháp sáng tạo của Samsara đã giúp khách hàng cải thiện hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Nhìn về phía trước, công ty vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của mình, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế như Mexico và Vương quốc Anh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.