FBN Securities nâng mục tiêu giá cổ phiếu Asana sau kết quả quý 1

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của FBN Securities đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Asana (NYSE: ASAN) lên 18 USD từ 17 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Hiện đang giao dịch ở mức 15,72 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một tài chính của công ty, cho thấy doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng đồng thuận 1%.

Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực, doanh thu điều chỉnh tăng 5% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn 2% so với ước tính đồng thuận. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) của Asana tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 37% khi được điều chỉnh. RPO hiện tại đã tăng 7%, hoặc 17% khi được điều chỉnh.

Sự mở rộng biên lợi nhuận mạnh mẽ của Asana là yếu tố chính trong việc điều chỉnh mục tiêu giá. Biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP tăng 4,3%, đánh dấu mức tăng 13,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, biên dòng tiền tự do điều chỉnh đã cải thiện lên 5,3%, tăng 7,8 điểm phần trăm. Những cải thiện về biên lợi nhuận một phần được cho là nhờ vào chiến lược của công ty trong việc chuyển việc tuyển dụng sang các khu vực có chi phí thấp hơn như Warsaw và Reykjavik.

Công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong các lĩnh vực phi công nghệ, với các ngành sản xuất, năng lượng, truyền thông, giải trí và dịch vụ tài chính tăng trưởng nhanh nhất. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ vẫn còn nhiều thách thức. Asana cũng báo cáo mức tăng 20% so với cùng kỳ năm trước về số lượng khách hàng lớn chi tiêu hơn 100.000 USD hàng năm, đạt 728, và mức tăng trưởng 10% về khách hàng lõi chi tiêu hơn 5.000 USD hàng năm, tổng cộng 141. Mặc dù hiện tại chưa có lãi, các nhà phân tích InvestingPro dự báo công ty sẽ có lãi trong năm nay. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 6 ProTips bổ sung cho Asana trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Asana đã báo cáo một loạt các cập nhật tài chính và phát triển chiến lược. Công ty đạt mức vượt doanh thu 1,8 triệu USD với mức tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã hạ dự báo doanh thu theo tỷ giá cố định cho năm tài chính 2026 xuống 14 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng 7,6% thay vì mức 9,5% trước đó. Các nhà phân tích của UBS đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Asana lên 18 USD, dẫn đến việc điều chỉnh hướng dẫn doanh thu, trong khi Piper Sandler tăng mục tiêu của họ lên 19 USD, nhấn mạnh cải thiện biên lợi nhuận. Scotiabank điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 16,50 USD, ghi nhận nỗ lực đổi mới chiến lược của Asana. Tuy nhiên, BofA Securities đã hạ mục tiêu của họ xuống 21 USD do lo ngại về kinh tế vĩ mô, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Mua.

Thương vụ lớn nhất của Asana, một hợp đồng gia hạn trị giá 100 triệu USD trong ba năm, đã trở thành tâm điểm, mặc dù nó dẫn đến giá trị hợp đồng hàng năm trung bình thấp hơn. Thương vụ này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Asana nhưng cũng đặt ra câu hỏi về xu hướng trong tương lai. AI Studio của công ty đã đạt được hơn 1 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm, với các nhà phân tích lưu ý tiềm năng của nó như một chất xúc tác tăng trưởng. Mặc dù có những phát triển này, ban lãnh đạo của Asana vẫn thận trọng do việc tăng cường giám sát các thương vụ và hoạt động hạ cấp, đặc biệt là trong các phân khúc doanh nghiệp và công nghệ. Các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại về áp lực kinh tế vĩ mô đang diễn ra và tác động của chúng đến quỹ đạo tăng trưởng doanh thu của Asana.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.