Ngân hàng tại Mỹ đối mặt với rủi ro tín dụng tăng cao từ bất động sản thương mại
Investing.com - Everecore ISI đã loại NiSource (NYSE:NI) khỏi danh sách Tactical Outperform sau khi công ty công bố kết quả quý ba mạnh mẽ và hướng dẫn dài hạn, trong khi vẫn duy trì xếp hạng lõi "In Line". Động thái này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy NI hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 22,2 mặc dù tỷ suất lợi nhuận giá của công ty tiện ích này đạt ấn tượng 25,6% trong năm qua.
Công ty nghiên cứu này cho biết sau báo cáo thu nhập và điều chỉnh khuôn khổ của NiSource, các yếu tố tích cực ngắn hạn phần lớn đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, và hồ sơ rủi ro/lợi nhuận hiện quay trở lại quan điểm cơ sở của họ. Ban lãnh đạo NiSource đã tái khẳng định hướng dẫn cho năm tài chính 2025 hướng tới nửa trên của mức 1,85-1,89 USD mỗi cổ phiếu và giới thiệu hướng dẫn năm tài chính 2026 ở mức 2,02-2,07 USD. Các nhà phân tích được theo dõi bởi InvestingPro vẫn thận trọng lạc quan với mục tiêu giá từ 36 đến 49 USD, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 10%.
NiSource đã mở rộng kế hoạch vốn 2026-2030 lên 28 tỷ USD, với khoảng 21 tỷ USD được phân bổ cho các tiện ích lõi và khoảng 7 tỷ USD cho các khoản đầu tư liên quan đến trung tâm dữ liệu. Kế hoạch vốn này hỗ trợ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của cơ sở thuế suất hợp nhất ở mức 9-11%, điều mà Everecore ISI mô tả là "những cột mốc quan trọng nhưng hiện đã được truyền đạt rõ ràng". Công ty tiện ích này, với vốn hóa thị trường 20,1 tỷ USD, đã thể hiện tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 19,6% trong mười hai tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Công ty phát điện (GenCo) của công ty đã ký kết 3,0 GW với kế hoạch nộp hồ sơ hợp đồng đặc biệt dự kiến vào cuối năm 2025 và dự kiến được phê duyệt trong nửa đầu năm 2026. Tăng trưởng được dự kiến ở mức khoảng 0,01-0,02 USD vào năm 2026, tăng lên 0,10-0,15 USD vào năm 2030 và 0,25-0,45 USD vào năm 2033, điều mà Everecore coi là động lực trung hạn hơn là tức thì. Cách tiếp cận tăng trưởng dần dần này là đặc trưng của NiSource, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 39 năm liên tiếp và hiện cung cấp tỷ suất cổ tức 2,7%.
Kế hoạch đầu tư vốn của NiSource sẽ được hỗ trợ bởi 300-500 triệu USD vốn cổ phần hàng năm được huy động thông qua các đợt chào bán trên thị trường từ 2026-2030 để duy trì FFO/Debt ở mức 14-16% hàng năm, phù hợp với kỳ vọng cơ sở của Everecore. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,52, xác nhận các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của NiSource, InvestingPro cung cấp các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện với phân tích chuyên gia về công ty này và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác.
Trong các tin tức gần đây khác, NiSource đã báo cáo thu nhập quý ba năm 2025, tiết lộ một sự thiếu hụt nhỏ trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu nhưng vượt trội đáng kể về doanh thu. EPS điều chỉnh là 0,19 USD, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 0,20 USD, trong khi doanh thu đạt 1,14 tỷ USD, vượt qua mức dự kiến 1,04 tỷ USD. Jefferies đã nâng cấp cổ phiếu NiSource từ Hold lên Buy, trích dẫn triển vọng tăng trưởng tích cực và nâng mục tiêu giá lên 50,00 USD từ 46,00 USD. Việc nâng cấp dựa trên tốc độ tăng trưởng thu nhập dự kiến của công ty và sự vắng mặt của rủi ro quy định tức thì ở Indiana. Ngoài ra, NiSource đã thiết lập chương trình chào bán cổ phần trên thị trường trị giá 1,5 tỷ USD, dự kiến tiếp tục đến ngày 31 tháng 12 năm 2028. Công ty đã ký kết thỏa thuận với 11 tổ chức tài chính, bao gồm Barclays và Goldman Sachs, để đóng vai trò là đại lý bán hàng. Những phát triển này cho thấy cách tiếp cận chủ động của NiSource nhằm củng cố vị thế tài chính và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.