Vào thứ Tư, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng của mình về AutoZone (NYSE:AZO), nâng mục tiêu giá từ 3.400,00 đô la lên 3.450,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Phân tích của công ty nhấn mạnh khả năng của AutoZone trong việc điều hướng môi trường thị trường đầy biến động và các khoản đầu tư chiến lược vào lao động, các trung tâm lớn và dịch vụ giao hàng nhanh hơn nhằm mở rộng lợi thế cạnh tranh của mình.
Mặc dù doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương đương trong nước tăng khiêm tốn 0,3% và giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái đối với EBIT đô la, Evercore ISI dự đoán sự cải thiện trong tăng trưởng EBIT đô la cơ bản sẽ đạt 3-4% trong các quý tới.
Dự báo này dựa trên giả định rằng công ty sẽ tiếp tục chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ hơn vào cuối quý, dự kiến sẽ kéo dài sang quý tài chính thứ hai với thời tiết lạnh hơn.
Công ty đầu tư thừa nhận những thách thức mà AutoZone phải đối mặt trong quý tài chính đầu tiên, bao gồm sự thiếu hụt kỳ vọng và chi phí tăng do SG&A cao hơn và những cơn gió ngược ngoại hối.
Do đó, Evercore ISI đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2025 giảm 3%. Mục tiêu giá mới là 3.450,00 đô la dựa trên khoảng 19 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 182 đô la dự kiến cho năm dương lịch 2026.
Báo cáo của Evercore ISI lưu ý rằng mặc dù thuế quan vẫn là một yếu tố không chắc chắn đối với ngành, nhưng các sản phẩm của AutoZone và mối quan hệ với nhà cung cấp có thể giúp giảm thiểu tác động của việc tăng chi phí. Công ty vẫn lạc quan về khả năng thực hiện, sức mạnh định giá và chiến lược quản lý vốn mạnh mẽ của AutoZone.
Báo cáo kết luận với quan điểm rằng chiến lược mua lại đòn bẩy có phương pháp của AutoZone và khả năng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng đã định vị nó trong bối cảnh tiêu dùng và quy định biến động hướng tới năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.