Vào thứ Ba, Evercore ISIZscaler đã xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 245,00 đô la cho Zscaler (NASDAQ: ZS), mặc dù Giám đốc tài chính của công ty, Remo Canessa, tuyên bố nghỉ hưu. Công ty đã giải quyết việc bán tháo cổ phiếu sau giờ làm việc ban đầu, cho rằng đó là do triển vọng thận trọng và tin tức về sự ra đi của CFO.
Hiện đang giao dịch ở mức 208,51 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 177 đô la đến 270 đô la. Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi hiệu suất quý đầu tiên là vững chắc, với hầu hết các chỉ số phù hợp với kỳ vọng, có những lo ngại về sự thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) chậm hơn dự Zscaler kiến, đã vượt qua một năm thực hiện.
Ban lãnh đạo của Zscaler vẫn lạc quan về nửa cuối năm tài chính, kỳ vọng các hóa đơn theo lịch trình sẽ tăng 23% và các hóa đơn đột xuất sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% mỗi quý cho đến năm tài chính 25. Sự tự tin này được hỗ trợ bởi hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, với doanh thu tăng trưởng ở mức 34,07% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 78,08%.
Nhà phân tích nhấn mạnh đường ống và chất lượng giao dịch mạnh mẽ của công ty, cùng với chiến thắng không thay đổi, Zscaler kỳ vọng rằng các đại diện bán hàng mới hơn sẽ ngày càng đóng góp vào hiệu suất của công ty trong nửa cuối năm.
Trong quý thứ hai, hướng dẫn thanh toán của Zscaler là khoảng 720 triệu đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 725 triệu đô la. Tuy nhiên, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động được dự báo sẽ đáp ứng kỳ vọng. Nhà phân tích dự đoán doanh thu tiềm năng là 4,5%, dựa trên lịch sử của Zscaler, cho thấy tăng trưởng doanh thu thực tế có thể gần 25%. Ngoài ra, công ty đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm từ 20,5% lên 21,5% và tăng trưởng thanh toán từ 0,5% lên 19,5%.
Về số liệu khách hàng, Zscaler báo cáo sự gia tăng của khách hàng có doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vượt quá 5 triệu đô la, đạt 65 so với 60 trong quý trước. Số lượng khách hàng có ARR trên 100.000 đô la và 1 triệu đô la cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù số lượng bổ sung ròng theo tuần tự mới giảm.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ một số chỉ số tích cực đối với công ty, bao gồm tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến và mức nợ vừa phải. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips và phân tích tài chính toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro. Tỷ lệ duy trì ròng (NRR) giảm nhẹ xuống 114% từ 115%, điều mà ban quản lý cho là do việc ký kết các giao dịch lớn hơn, nhiều sản phẩm. Công ty cũng đã chứng kiến thành công liên tục trong khu vực công, với 14 trong số 15 cơ quan cấp nội các hiện đang sử dụng dịch vụ của mình.
Việc nghỉ hưu của Giám đốc tài chính Remo Canessa là rất quan trọng, vì ông được các nhà đầu tư đánh giá cao. Ông sẽ tiếp tục giữ vai trò của mình cho đến khi tìm được người kế nhiệm, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và liên tục trong vai trò lãnh đạo tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 31,99 tỷ đô la và Điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TỐT" theo InvestingPro, công ty dường như có vị trí tốt để quản lý quá trình chuyển đổi này một cách hiệu quả.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.