Evercore ISI duy trì xếp hạng Duolingo Outperform với mục tiêu 335 đô la

Vào thứ Hai, Evercore ISI tiếp tục xác nhận triển vọng tích cực đối với Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 335 đô la. Các nhà phân tích của công ty dự đoán một nhịp độ khiêm tốn cho kết quả quý IV của Duolingo, với công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 42,47% trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 73,13%. Các nhà phân tích kỳ vọng đặt phòng sẽ vượt quá mức cao hơn của hướng dẫn với tỷ lệ phần trăm một con số thấp, dựa trên xu hướng dữ liệu của bên thứ ba. Theo InvestingPro, báo cáo thu nhập của công ty dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 2, với các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Mặc dù có tiềm năng cho một quý mạnh mẽ hơn về lượng đặt phòng, Evercore ISI cảnh báo về rủi ro ngoại hối đối với tài chính của Duolingo, vì khoảng 65% tổng doanh thu của công ty đến từ bên ngoài Hoa Kỳ. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự tăng giá xấp xỉ 9% của đồng đô la Mỹ kể từ đầu tháng 10 có thể ảnh hưởng đến thu nhập, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 3,09 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Hơn nữa, họ dự đoán mức tăng hạn chế đối với ước tính đồng thuận cho người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) quý IV của Duolingo, cho thấy mức tăng hàng quý là 3% hoặc khoảng 3,9 triệu bổ sung ròng. Cổ phiếu gần đây đã giảm 10,94% trong tuần qua, có khả năng tạo ra một điểm khởi đầu thú vị cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận câu chuyện tăng trưởng của công ty.

Evercore ISI nêu bật lịch sử nhất quán của Duolingo trong việc vượt qua doanh thu và hướng dẫn EBITDA của chính mình. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì lập trường thận trọng đối với kỳ vọng của thị trường đối với tỷ suất lợi nhuận EBITDA năm tài chính 2025 của công ty, điều mà các nhà phân tích tại Evercore ISI tin rằng có thể quá lạc quan.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu của bên thứ ba trong việc định hình kỳ vọng của các nhà phân tích và ảnh hưởng của biến động tiền tệ đối với các công ty có doanh thu quốc tế đáng kể. Khi Duolingo chuẩn bị công bố kết quả quý IV, các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu công ty có thể tiếp tục theo dõi vượt quá hướng dẫn trong bối cảnh các điều kiện ngoại hối đầy thách thức hay không.

Trong một tin tức gần đây khác, Duolingo Inc. đã mở rộng tính năng Cuộc gọi video dựa trên AI cho người dùng Android, bổ sung hỗ trợ cho năm ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Tính năng này, trước đây chỉ khả dụng trên iOS, nâng cao trình độ ngôn ngữ bằng cách mô phỏng các cuộc trò chuyện trong thế giới thực với một nhân vật AI tên là Lily. Ngoài việc mở rộng sản phẩm này, các nhà phân tích tại JP Morgan đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Duolingo, bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của tính năng Cuộc gọi video trong việc thúc đẩy mức độ tương tác của người dùng và hiệu quả giảng dạy. Họ dự đoán sự tăng trưởng đáng kể về số lượng người đăng ký trả phí cho sản phẩm Max của Duolingo, ước tính 450.000 vào năm 2024 và 1,37 triệu vào năm 2025, có thể đóng góp đáng kể vào doanh thu đăng ký.

Hơn nữa, UBS đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Duolingo lên 410 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Công ty dự đoán kỳ vọng tăng trưởng vừa phải cho người dùng hoạt động hàng ngày trong báo cáo thu nhập quý IV sắp tới và dự kiến Duolingo sẽ điều chỉnh dự báo tăng trưởng cả năm 2025. Trong khi đó, Jefferies bắt đầu đưa tin về Duolingo với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá là 370 đô la, trích dẫn thành tích tăng trưởng ổn định của công ty nhưng cũng nêu bật những thách thức tiềm ẩn trong việc mở rộng cơ sở người dùng. KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành, ghi nhận vị thế vững chắc của Duolingo trên thị trường và việc sử dụng hiệu quả AI và đổi mới sản phẩm.

Bất chấp những quan điểm phân tích đa dạng này, cam kết của Duolingo trong việc tận dụng công nghệ cho mục đích giáo dục là điều hiển nhiên trong việc đầu tư liên tục vào các công cụ học tập tiên tiến. Những phát triển gần đây của công ty, bao gồm việc mở rộng tính năng Video Call và phản hồi của nhà phân tích, phản ánh những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.