Evercore ISI duy trì xếp hạng cổ phiếu Arista Networks, nhận thấy tiềm năng tăng trước Q3

Investing.com - Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 175,00 USD cho Arista Networks (NYSE:ANET), đồng thời bổ sung công ty này vào danh sách TAP OP của họ trước báo cáo thu nhập quý ba. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu này đã mang lại mức lợi nhuận ấn tượng 101% trong sáu tháng qua, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.

Công ty nghiên cứu này kỳ vọng Arista sẽ tiếp tục có một quý vượt kỳ vọng và nâng dự báo, với khả năng tăng nhẹ so với ước tính đồng thuận hiện tại là 2,26 tỷ USD doanh thu và 0,71 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty vẫn duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 64% và dự trữ tiền mặt đáng kể vượt quá mức nợ.

Evercore dự đoán ban lãnh đạo sẽ tăng nhẹ hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 từ 8,75 tỷ USD (tăng trưởng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước) đồng thời tái khẳng định mục tiêu năm tài chính 2026 là khoảng 10,5 tỷ USD doanh thu (tăng khoảng 20% so với cùng kỳ) với biên lợi nhuận gộp 62-64% và biên lợi nhuận hoạt động 43-45%.

Công ty này xác định nhiều động lực tăng trưởng cho Arista trong nửa cuối năm 2025 và sang 2026-2027, bao gồm nhu cầu đám mây đầu cuối, tăng trưởng ở phía sau với cả khách hàng siêu quy mô mới và hiện có cùng khách hàng đám mây mới, và động lực ổn định trong thị trường doanh nghiệp và khuôn viên. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 15 mẹo độc quyền bổ sung và phân tích toàn diện về tiềm năng tăng trưởng và vị thế thị trường của Arista trong Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết.

Arista hiện đang triển khai cấu trúc vải lập lịch được đồng phát triển với Meta, trong khi nỗ lực đa dạng hóa trên các khách hàng đám mây sẽ hỗ trợ nhu cầu phía sau, với Evercore nhấn mạnh xu hướng mạnh mẽ hơn với Broadcom và Oracle, điều này tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, Arista Networks đã có một số phát triển có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Đáng chú ý, BofA Securities đã nâng mức giá mục tiêu cho công ty lên 175 USD từ 155 USD, duy trì xếp hạng Mua và nhấn mạnh công nghệ và đổi mới vượt trội của Arista. Tương tự, Needham đã tăng mức giá mục tiêu lên 160 USD từ 155 USD, trích dẫn khả năng Cloud/AI mới và các khoản đầu tư nhằm cạnh tranh với các gã khổng lồ trong ngành như Cisco. UBS duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 155 USD, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của Arista cho năm dương lịch 2026.

Mặt khác, Rosenblatt đã điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống 140 USD, duy trì xếp hạng Trung lập đồng thời nhấn mạnh chiến lược đang phát triển của Arista trong tích hợp đám mây và trung tâm dữ liệu AI. Trong các phát triển liên quan, NVIDIA đã thông báo rằng Meta và Oracle sẽ áp dụng các bộ chuyển mạch mạng Ethernet Spectrum-X của họ, điều này có thể ảnh hưởng đến Arista Networks khi các công ty này nâng cao khả năng trung tâm dữ liệu AI của họ. Những cập nhật này phản ánh môi trường năng động mà Arista Networks đang hoạt động, với các nhà phân tích đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về hiệu suất tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.