Evercore ISI duy trì cổ phiếu ConAgra với mục tiêu 31 đô la

Vào thứ Ba, Evercore ISI nhắc lại xếp hạng In Line và mục tiêu giá 31,00 đô la cho cổ phiếu ConAgra (NYSE: CAG), đồng thời điều chỉnh kỳ vọng tài chính đối với công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 25,35 đô la, cổ phiếu đã giảm khoảng 18% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích cho CAG dao động từ 24,00 đô la đến 31,13 đô la, với công ty hiện cho thấy tỷ suất cổ tức đáng kể là 5,44%. Evercore ISI đã chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng của mình, bao gồm những thách thức cụ thể mà ConAgra đang phải đối mặt như các vấn đề về chuỗi cung ứng trong phân khúc rau và gà, tác động thuế quan tiềm ẩn từ Mexico và các câu hỏi về quyền định giá của công ty.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù hoạt động kinh doanh đông lạnh và các danh mục đồ ăn nhẹ có protein của ConAgra hoạt động tốt do các hoạt động đổi mới và quảng cáo, nhưng những mặt tích cực này bị lu mờ bởi những cơn gió ngược cụ thể của công ty. Những khó khăn này đã khiến Evercore ISI hạ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 từ 2,45 đô la xuống 2,33 đô la, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn một chút so với mức đồng thuận là 2,35 đô la. Điều này phù hợp với dữ liệu của InvestingPro cho thấy bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, mặc dù công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với thành tích 50 năm về việc thanh toán cổ tức nhất quán. Kỳ vọng bán hàng hữu cơ cũng được điều chỉnh từ giảm 1% xuống giảm 2%, phù hợp với sự đồng thuận.

Báo cáo nhấn mạnh rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong phân khúc gà được sử dụng trong các món khai vị đông lạnh, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và dẫn đến tăng chi phí, chẳng hạn như việc sử dụng các nhà sản xuất gà bên thứ ba, vào quý IV của năm tài chính 2025. Do đó, điều này có thể kéo dài như một cơn gió ngược cho công ty.

Nhìn về phía trước năm tài chính 2026, Evercore ISI đã cắt giảm dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ từ 1% xuống 0,5%, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1%. Ước tính EPS cho năm tài chính 26 cũng giảm 5% xuống còn 2,44 đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức đồng thuận là 2,46 đô la. Mục tiêu giá 31 đô la do Evercore ISI đặt ra dựa trên khoảng 12 lần EPS CY26 dự kiến, thể hiện mức giảm nhẹ so với tỷ lệ giá trên thu nhập trung điểm là 13 lần, dựa trên phạm vi ngắn hạn hai chuẩn trong năm năm là 10-16 lần. Công ty đang chờ thêm thông tin để xác định xem ConAgra có thể đạt được cả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính 26 hay không. Dựa trên phân tích toàn diện của InvestingPro , bao gồm hơn 30 chỉ số tài chính và tính toán Giá trị hợp lý độc quyền, CAG hiện có vẻ bị định giá thấp, với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và lợi nhuận cổ đông mạnh mẽ bất chấp những thách thức trong ngắn hạn.

Trong một tin tức gần đây khác, ConAgra đã phải đối mặt với một số diễn biến quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng tài chính và vị thế thị trường của mình. Các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho ConAgra lên 27 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, do những thách thức về nguồn cung ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ và tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt là với thịt gà và rau. ConAgra cũng đã điều chỉnh kỳ vọng tài chính của mình cho năm tài chính 2025, cho rằng những vấn đề về nguồn cung này là yếu tố chính ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý III. Tương tự, JPMorgan đã hạ mục tiêu giá cho ConAgra từ 29 USD xuống 26 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, làm nổi bật những lo ngại về việc giảm nợ chậm hơn dự kiến và danh mục đầu tư phức tạp của công ty.

Goldman Sachs đã hạ xếp hạng cổ phiếu của ConAgra từ Mua xuống Trung lập, cắt giảm mục tiêu giá xuống 26 USD từ 33 USD, do những thách thức trong hoạt động và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh. Trong khi đó, Morgan Stanley bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá 27 đô la, lưu ý định giá và tỷ suất cổ tức hấp dẫn của ConAgra nhưng bày tỏ sự thận trọng về rủi ro thực hiện chuỗi cung ứng và lạm phát chi phí. Ngoài ra, ConAgra, cùng với các tập đoàn thực phẩm lớn khác, đang ủng hộ việc miễn thuế đối với một số hàng nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất và giảm lạm phát tiêu dùng. Những phát triển gần đây này phản ánh những thách thức và điều chỉnh chiến lược khác nhau mà ConAgra đang điều hướng trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.