Hôm thứ Ba, Fast Retailing Co Ltd JPMorgan JP) (OTC: FRCOY) đã nhận được xếp hạng cổ phiếu được nâng cấp từ JPMorgan, chuyển từ Trung lập sang Tăng Tỷ Trọng. Công ty tài chính cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 58.000 JPY, tăng đáng kể so với mục tiêu 50.000 JPY trước đó.
Việc nâng cấp bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố tích cực bao gồm kết quả năm tài chính quý IV năm 2024, hiệu suất mạnh mẽ của doanh số Uniqlo trong JPMorgan quý JPMorgan năm 2025 và những thay đổi gần đây trong tỷ giá hối đoái đồng yên-đô la kể từ tháng 9. Những yếu tố này đã thúc đẩy JPMorgan sửa đổi dự báo tài chính của họ cho Fast Retailing.
JPMorgan đã nâng dự đoán lợi nhuận kinh doanh cho các năm tài chính 2025 đến 2027 thêm 6% so JPMorgan với ước tính trước đó. Ngoài ra, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng 7-10%. Những ước tính mới này cao hơn 3-5% so với ước tính đồng thuận hiện tại của Bloomberg, cho thấy triển vọng lạc quan hơn từ JPMorgan.
Mục tiêu giá mới là 58.000 JPY dựa trên tỷ lệ giá mục tiêu trên thu nhập (P/E) là 38 lần cho JPMorgan năm 2027. Tỷ lệ P/E này được xác định bằng cách tham khảo mức trung bình lịch sử của công ty kể từ năm 2012, khoảng 40 lần, không bao gồm các giai đoạn có mức lợi nhuận thấp khi tỷ lệ P/E trên 50 lần do suy giảm.
Tăng Tỷ Trọng>Quyết định của JPMorgan nâng xếp hạng của Fast Retailing lên Overweight từ Trung lập là hợp lý bởi sự khác biệt đáng kể giữa mục tiêu giá mới và giá cổ phiếu hiện tại, cho thấy tiềm năng tăng trưởng giá cổ phiếu mạnh mẽ theo phân tích của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Fast Retailing đã là chủ đề của nhiều thay đổi xếp hạng của các nhà phân tích. Mặc dù vượt qua kỳ vọng với lợi nhuận hoạt động tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái, CLSA đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ "Vượt trội" xuống "Giữ".
Tuy nhiên, họ đã tăng mục tiêu giá lên 51.853 JPY, với lý do hiệu suất mạnh mẽ ở các thị trường khác nhau ngoại trừ Trung Quốc và tác động tích cực của Tăng Tỷ Trọng việc mở rộng ra nước ngoài thành công.
Mặt khác, Morgan Stanley đã nâng cấp Fast Retailing từ Equalweight lên Overweight và nâng mục tiêu giá từ 43.000 yên lên 55.000 yên. Việc nâng cấp này dựa trên chiến lược "Fourth Frontier" của công ty, nhằm mở rộng sự hiện diện của Uniqlo ở Đông Nam Á, Bắc Mỹ và Châu Âu. Các khu vực này dự kiến sẽ đóng góp khoảng 82% lợi nhuận hoạt động của công ty cho đến năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2026.
Công ty dự đoán rằng Fast Retailing sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động là 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm tài chính 2025 và 11,3% trong năm tài chính 2026. Trong một kịch bản lạc quan, nhà phân tích sẽ JPMorgan trường hợp với mục tiêu giá là 71.000 yên, cho thấy tiềm năng tăng 48% nếu tăng trưởng toàn cầu và sự phục hồi ở Trung Quốc đại lục vượt quá kỳ vọng hiện tại. Những JPMorgan này là một phần của quá trình phân tích và giám sát liên tục quỹ đạo tài chính của Fast Retailing.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh gần đây của Fast Retailing phù hợp với triển vọng lạc quan của JPMorgan. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức 12,19% trong mười hai tháng qua JPMorgan mức tăng trưởng doanh thu hàng quý ấn tượng là 18,34% trong quý 4 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ quyết định JPMorgan nâng cấp xếp hạng cổ phiếu của JPMorgan.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Fast Retailing là một công ty nổi bật trong ngành Bán lẻ Đặc biệt và đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, theo ghi nhận của một InvestingPro Tip khác, phù hợp với triển vọng tích cực của JPMorgan và mục tiêu giá tăng.
Điều đáng chú ý là Fast Retailing đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 40,87, phù hợp với P/E mục tiêu của JPMorgan là 38 lần cho năm tài chính 2027. Mức định giá này phản ánh kỳ vọng của thị trường về hiệu suất tiếp tục mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Bán lẻ nhanh, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.