70% cổ phiếu chưa trở lại đỉnh dù VN-Index vượt 1.600 điểm
Vào thứ Tư, Deutsche Bank đã nâng mục tiêu giá cho BAWAG Group AG (BG:AV) (OTC: BWAGF) lên 100 EUR từ 80 EUR trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau việc đưa tác động tài chính dự kiến từ việc tích hợp Knab và mua lại Ngân hàng Tiêu dùng Barclays Châu Âu vào mô hình tài chính của ngân hàng.
Theo phân tích, việc tích hợp Knab dự kiến sẽ đóng góp hơn 160 triệu EUR vào lợi nhuận trước thuế của BAWAG, ước tính sẽ nâng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên khoảng 18% dựa trên dự báo cho năm 2026. Nhà phân tích chỉ ra rằng phần lớn sự gia tăng này có thể đến từ thu nhập lãi ròng, cùng với sức mạnh tổng hợp chi phí dự kiến sẽ thành hiện thực theo thời gian.
Hơn nữa, việc mua lại Ngân hàng Tiêu dùng Barclays Châu Âu dự kiến sẽ bổ sung thêm 100 triệu EUR vào lợi nhuận trước thuế của BAWAG vào năm 2027. Những động thái chiến lược này được coi là động lực quan trọng cho thu nhập trong tương lai của ngân hàng.
Trong Ngày Thị trường Vốn sắp tới, hướng dẫn chi tiết hơn được dự đoán về tác động của cả hai giao dịch. Ngoài ra, Deutsche Bank dự kiến sẽ có thông báo về chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu EUR, có thể hỗ trợ thêm cho cổ phiếu.
Triển vọng lạc quan được củng cố bởi sự gia tăng EPS đáng kể được dự báo, khiến Deutsche Bank nhắc lại xếp hạng mua của họ. Cổ phiếu của BAWAG hiện đang giao dịch ở mức 7,4 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2026, điều mà nhà phân tích cho rằng mang lại mức định giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.