Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Ba, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Centene Corporation (NYSE: CNC), một nhà cung cấp bảo hiểm y tế nổi tiếng, bằng cách giảm mục tiêu giá từ $ 87.00 xuống $ 84.00. Công ty vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng kết quả quý thứ ba của Centene và xem xét chi tiết các dự báo kinh doanh Medicare.
Nhà phân tích từ Deutsche Bank đã tinh chỉnh mô hình tài chính của công ty, hiện đưa ra các dự báo riêng về doanh thu và tỷ lệ tổn thất y tế (MLR) cho các phân khúc Medicare Advantage và Chương trình Thuốc theo toa (PDP) độc lập của Centene cho năm 2025. Bản cập nhật này được thúc đẩy bởi các kỳ vọng tăng trưởng khác nhau và các đặc điểm tài chính được dự đoán cho năm tới.
Centene, được công nhận là nhà cung cấp lớn nhất các kế hoạch PDP độc lập, dự đoán tăng trưởng thành viên trong các kế hoạch này cho năm 2025, mặc dù thị trường nói chung đang trì trệ. Tuy nhiên, thị trường Medicare Advantage (MA) của công ty dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ từ trung bình đến cao một con số vào năm 2025. Bất chấp sự tăng trưởng thị trường này, hướng dẫn ngụ ý của Centene cho thấy thành viên MA của nó có thể giảm khoảng 6% vào năm tới, sau khi giảm ước tính 14% vào năm 2024.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh nỗ lực tạo ra một dự báo sắc thái và chi tiết, có tính đến các quỹ đạo riêng biệt cho các phân khúc Medicare Advantage và PDP. Vị trí của Centene trên thị trường và kỳ vọng trong tương lai của nó phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty vào hoạt động kinh doanh Medicare trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang thay đổi.
Trong một tin tức khác gần đây, Sunshine Health, một phần của Tập đoàn Centene, đã thông báo bổ nhiệm Charlene Zein làm Giám đốc điều hành mới. Zein, người có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của công ty. Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra khi Sunshine Health tiếp tục mở rộng các dịch vụ của mình trong thị trường chăm sóc sức khỏe Florida.
Trong khi đó, thu nhập hàng quý gần đây của Centene Corporation vượt quá kỳ vọng của thị trường, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 1,62 đô la và tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc Medicaid và Thị trường. EPS pha loãng điều chỉnh cả năm 2024 của công ty vẫn mạnh ở mức trên 6,80 USD.
Jefferies gần đây đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Centene, giảm mục tiêu giá nhưng vẫn duy trì xếp hạng Giữ, trích dẫn Tỷ lệ tổn thất y tế Medicaid (MLR) của Centene tăng nhẹ trong số các yếu tố khác. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn, cơ sở thành viên ngày càng tăng của Centene được dự đoán sẽ đối trọng với một số tác động EPS tiềm năng.
Về kỳ vọng trong tương lai, phạm vi doanh thu của Centene cho năm 2025 được dự đoán là từ 14 tỷ đến 16 tỷ đô la do tái cấu trúc các dịch vụ Medicare Advantage. Hoạt động kinh doanh Marketplace của công ty dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng, phục vụ 4,5 triệu thành viên với tỷ suất lợi nhuận trước thuế dự kiến từ 5% đến 7,5%. Đây là một số phát triển gần đây tại Centene Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Deutsche Bank về Centene Corporation (NYSE: CNC), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Hệ số P/E của Centene là 10,09 và hệ số P/E điều chỉnh là 9,45 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 cho thấy cổ phiếu này có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng CNC đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Bất chấp sự suy giảm dự kiến về số lượng thành viên Medicare Advantage, sức khỏe tài chính của Centene có vẻ mạnh mẽ. Công ty đã báo cáo doanh thu 146.2 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu là 4.91% so với cùng kỳ. Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng Centene là một "Người chơi nổi bật trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe", điều này được phản ánh trong sự hiện diện đáng kể trên thị trường của nó.
Điều đáng chú ý là trong khi Deutsche Bank duy trì xếp hạng Hold, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Centene hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có khả năng mang lại cơ hội giá trị cho các nhà đầu tư. Giá trị hợp lý của InvestingPro cho CNC được ước tính là 75,71 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá so với mức đóng cửa trước đó là 58,83 đô la.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Centene Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.