Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Tư, nhà phân tích Rudy Kessinger của DA Davidson đã cập nhật triển vọng tài chính của CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), nâng mục tiêu giá từ 395,00 đô la lên 415,00 đô la đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Gã khổng lồ an ninh mạng, hiện được định giá 96,1 tỷ USD, đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 31,35% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 75,24%. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý tài chính thứ tư của CrowdStrike, vượt quá kỳ vọng, bao gồm Doanh thu định kỳ hàng năm mới (NNARR) đáng chú ý là 224 triệu đô la. Con số này trái ngược với ước tính đồng thuận khoảng 195 triệu đô la, hoặc khoảng 280 triệu đô la sau khi điều chỉnh tác động 56 triệu đô la từ Chi phí hợp đồng vốn hóa (CCC). Theo phân tích của InvestingPro, CrowdStrike hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, mặc dù cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý với lợi nhuận giá 52,15% trong sáu tháng qua.
Tuy nhiên, hướng dẫn của CrowdStrike cho quý đầu tiên và năm tài chính 2026 không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Dự báo của công ty cho FQ1 NNARR thấp hơn một chút so với sự đồng thuận, mà Kessinger cho rằng có thể là một ước tính thận trọng. Ngoài ra, thu nhập hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do (FCF) đều được dự báo sẽ thấp hơn dự kiến. Mặc dù giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 757,16, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với xếp hạng tổng thể "TỐT" và tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Bất chấp hướng dẫn im lặng trong ngắn hạn, ban lãnh đạo của CrowdStrike vẫn lạc quan về hiệu suất của công ty trong nửa cuối năm tài chính 2026. Họ kỳ vọng NNARR sẽ tăng tốc và mở rộng lợi nhuận trong giai đoạn này. Công ty đã dự báo tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OM) là 23% và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do vượt quá 30% cho năm tài chính 2027, phù hợp với kỳ vọng đồng thuận. Hơn nữa, CrowdStrike dự kiến sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do từ 34-38% vào năm tài chính 2029 và đạt 10 tỷ đô la Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vào năm tài chính 2031.
Bình luận của Kessinger nhấn mạnh kết thúc mạnh mẽ của công ty trong năm tài chính, với kết quả quý IV cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ khi đối mặt với các dự đoán đồng thuận. Mục tiêu giá sửa đổi của nhà phân tích phản ánh niềm tin vào các mục tiêu tài chính dài hạn của CrowdStrike và tiềm năng cải thiện hiệu quả tài chính đáng kể trong vài năm tới.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý IV của năm tài chính 2025, với doanh thu và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vượt quá kỳ vọng do sự đồng thuận của FactSet đặt ra. Tuy nhiên, công ty đã dự báo mức tăng trưởng thận trọng hơn cho năm tài chính 2026, dự kiến tăng trưởng doanh thu khoảng 20% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu Non-GAAP giảm 14% do thuế suất mới. Bất chấp những thách thức này, các nhà phân tích từ Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Citi, UBS và Mizuho đã bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của CrowdStrike. Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá lên 400 đô la, làm nổi bật khả năng phục hồi và khả năng thực hiện của công ty. Cantor Fitzgerald duy trì mục tiêu giá 440 đô la, ghi nhận lòng trung thành của khách hàng mạnh mẽ và việc áp dụng nền tảng. Citi đã duy trì mục tiêu giá 420 USD, thừa nhận những thách thức trong ngắn hạn nhưng nhận thấy các chỉ số tích cực trong trung hạn. UBS đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 425 đô la, trích dẫn các chỉ số áp dụng mạnh mẽ và các ước tính thận trọng tiềm năng trong mô hình tài chính. Cuối cùng, Mizuho đã giảm mục tiêu xuống còn 410 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform, nhấn mạnh sức mạnh của nền tảng bảo mật đám mây và chiến lược tiếp cận thị trường của CrowdStrike. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng rộng rãi của các nhà phân tích vào định hướng chiến lược và sức khỏe tài chính của CrowdStrike.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.